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FIN (Finance)

SAP财务供应链管理中MoneyMarket 实施概览(EhP4)

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这个实例是基于EhP4的,以下BC Set必须要激活(SFW5)

–FIN_TRM_CORR_FW - TRM, Correspondence Framework

–FIN_TRM_LR_FI_AN - TRM: Hedge Management, New Instruments, New Key Figures

–FIN_TRM_LR_FI_AN_2 - TRM, Hedge and Exposure Management, New Financial Instrument

TRM业务中牵涉到的Role

SAP_TRM_ADMINISTRATOR Administrator

SAP_TRM_DEALER Dealer

SAP_TRM_LIMIT_MANAGER Limit Manager

SAP_TRM_RISK_CONTROLLER Risk Controller

SAP_TRM_TM_BACKOFFICE_PROCES Settler

SAP_TRM_TM_FUND_MANAGER Fund Manager

SAP_TRM_TM_STAFF_ACCOUNTANT Accountant

SAP_TRM_TM_TRADE_CONTROLLER Trade Controller

SAP_TRM_TREASURY_MANAGER  Treasury Manager

MM业务中用到的Tcode

创建/维护BP – BP     

维护支付明细标准指令 – TBI1

维护权限   –   TBI6    

维护派生流程 –   TBI7    

市场数据的电子表格 – TBEX     

维护市场数据平行移动  –  JBR0     

限制规定: 更改/显示 –   TBL1     

改变产品/交易.类型的限额      –    KLMAXLIMIT      

关键值分析   –   AISGENKF         

维护分配到外部收件人的参数文件 –  FTR_EXT_ASSIGN             

维护分配到内部接收人的参数文件 –  FTR_INT_ASSIGN             

维护业务合作伙伴的BIC代码/ 科目     –  FTR_BP_BIC          

将内向功能分配到合作伙伴 –    FTR_INB_FUNC 

维护内向格式的业务合作伙伴组   –   FTR_INB_ASSIGN   

创建金融交易 -  FTR_CREATE           

信函监控器 –   FTR_COMONI    

导入收入消息 –  FTR_IMPORT  

编辑金融交易 –  FTR_EDIT           

金库:过账流程   –   TBB1      

固定/过账派生的业务交易 –  TPM18  

金融产品利润应计/递延 - TPM44 

保存净现值  –     TPM60             

维护净现值 –    JBNPV

执行评估  – TPM1   

可归于数额的确定 -  KLNACHT          

金融交易:警报监控器   –   FTR_ALERT       

金库分类帐: 头寸清单  –   TPM12

总览 - 头寸  –   S_ALN_01001144       

现金市场:灵活定位列表  –   TMR1   

金库分类帐: 流程清单     –   TPM13

过帐日记帐  – TPM20

定期的 TRL 报告   – TPM51 

限制使用: 概览  –    TBLB     

定义科目分配参考的确定–    TPM32

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