Especialistas,
Boa tarde!
Estou importando um arquivo retorno do Banco do Brasil pela FF.5 e a compensação não é feita porque o banco passou a cobrar uma tarifa por emissão de boleto que até então não cobrava e o sistema não está preparado para lançar esta tarifa de forma automática.
Ao testar a importação do arquivo e tentar encontrar a solução, a mensagem de erro que recebemos na SM35 ao executar a pasta de forma manual é:
“Diferença demasiado elevada para compensação”
Alguém pode me indicar uma configuração que possa ser feita para correção deste problema ?
Desde já agradeço.
- SAP Managed Tags:
Accepted Solutions (1)
Bom dia Telma, verifique se o código externo do banco não está faltando na configuração abaixo, provavelmente como é novo não foi cadastrado ainda e falta indicar a contabilização:
Pauline,
Bom dia!
Desde já, obrigada pelo retorno.
Verifiquei as configurações que você indicou e elas já estavam feitas.
O erro continua.
Para melhor entendimento, seguem configurações e o lançamento quando ocorre o erro. Na produção, o usuário está fazendo este processo de forma manual. Ele retira o valor da taxa do arquivo retorno, importa e depois, lança o valor da taxa para fechar o lançamento.
Ao importar arquivo retorno, é encontrada a operação externa: 06
Processamento Visível pela SM35. Neste ponto ocorre o erro e a compensação não é realizada:
Documento compensado em produção com lançamentos manuais:
Atenciosamente,
Marssel,
Boa tarde!
As contas já estão cadastradas:
Atenciosamente,
Tellma,
O arquivo e as configurações estão ok...
A questão é que você tem definido motivos de diferença (operação ZDI). Verifique a transação OBBE se está configurada para as chaves indicadas 01 e 02.
Falta também determinar as contas a débito e crédito nos motivos. Se o motivo 01 estiver sendo utilizado nesse processamento não será possível determinar sua conta a débito, por exemplo.
Answers (3)
Marssel,
Boa tarde!
Fiz a configuração na OBXK, importei o arquivo retorno novamente e durante a compensação tive o erro:
"Determinação de Contas p/ operação ZDI não definida no Plano de Contas XXX"
Na mensagem de erro, foi remetido corrigir a configuração da OBXL. Inseri a conta razão que não estava configurada e refiz o processo de importação, mas o erro durante a compensação continua.
Seguem telas das configurações realizadas:
Alguma ideia de onde possa estar o erro?
Grata desde já,
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