Condição ICAP e ICEP esta com o valor do Imposto errado.

[Former Member]

Boa tarde Pessoal,

Estou com um problema com o cálculo do DIFAL, temos um cenário que ao gerar a Nota Fiscal com 1 item do mesmo material, esta saindo corretamente o valores dos Impostos, mais quando tenho dois itens para o mesmo material, ele esta duplicando o valor somando todos os impostos, no caso Origem, Destino e também Fundo de pobreza quando tem este Imposto para o Estado do Rio e Alagoas.

Alguém já passou por este problema? Já apliquei todas as notas verificando a Nota 2259931 - FAQ in EC87 and NT003 solutions.

Segue um exemplo.

Nota Fiscal ESXRJ

Uma nota Fiscal no valor R$ 1575,02

Aliquota Interestadual 12%

Valor ICMS Origem R$ 189,00

Valor ICMS 60% R$ 56,70

Valor ICMS Destino 40% R$ 37,80

Valor Fundo Pobreza 2% R$ 31,50

Agora como esta saindo na Nota Fiscal.

ICON	COFINS Normal Tax	COFI	1.500,02	7,60	114,00	0,00	0,00	0,00
ICAP	ICMS Destination Parttion	ICMS	1.575,02	16,00	252,00	0,00	0,00	0,00
ICEP	ICMS Origin Parttion	ICMS	1.575,02	16,00	252,00	0,00	0,00	0,00
ICM3	ICMS de SD	ICMS	1.575,02	12,00	189,00	0,00	0,00	0,00
ICSP	ICMS Special Fund	ICMS	1.575,02	2,00	31,50	0,00	0,00	0,00
IPI3	IPI de SD	IPI	1.500,02	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00
IPSN	PIS Normal Tax	PIS	1.500,02	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00

Se observar o ICAP e ICEP o valor do Imposto esta fazendo a soma dos Impostos ICMS Origem, ICMS Destino e Fundo de pobreza.

Se alguém já passou por isso ou tiver algum dica, por favor, já verifiquei toda a configuração dos passos manuais das Notas Aplicadas e não vejo nada diferente do que esta na Nota.

Obrigado

Edward

[Former Member]

Aplique a nota 984871, as fórmulas sugeridas pela SAP, também às novas conditions BX...

Atenciosamente,

Donaire.

[Former Member]

Bom dia Sergio,

Nós já aplicamos a Nota 984871, continuamos com o problema.

FORM FRM_KOND_BASIS_966.

   IF xkomv-ksteu = 'F'

   or xkomv-ksteu = 'H'. "Only in sales order

     xkomv-ksteu = 'A'.

   ENDIF.

ENDFORM.

Depois de aplicar a Nota começou a gerar o erro mesmo quando temos apenas 1 unidade do material, para 1 lote.

Antes de aplicar a nota estava ocorrendo o erro apenas quando a ordem tinha mais de 1 unidade para o mesmo material.

Ele esta descontando o valor do Fundo de pobreza partilhado.

Veja no exemplo que fiz hoje.

Uma venda ESXRJ

O valor do ICMS esta com 4% porque e um material importado.

Os valores que deveriam sair para esta venda:

ICMS 171,88

ICMS 60% Origem R$ 360,95

ICMS 40% Destino R$ 240,63

FCP R$ 85,94

Aplicamos estas Notas também.

2283474
2128328
2141500
2152198

Como esta configurado o Esquema de cálculo depois da aplicação da Nota 984871.

Desde já agradeço seus comentários.

Obrigado

Edward Soares

[Former Member]

Boa tarde Edward,

O problema aqui foi solucionado aplicando a Nota 2342520  - Incorrect tax value for ICMS ST with batch Split.

Veja se essa nota também resolve o problema no seu sistema

Boa sorte

Guilherme Machado

[Former Member]

Boa tarde Guilherme,

Aplicamos aqui a nota que você recomendou, mais ainda continuamos com o mesmo problema.

Estamos analisando aqui o que pode estar causando este problema.

Obrigado pelo seu retorno.

Sds

Edward

[Former Member]

Edward

Estou com este mesmo problema quando tenho partição de lote na remessa.

Mandei um exemplo alguns minutos atrás. O item sem partição de lote calcula corretamente. O com partição ou soma todos os impostos, como você disse, ou faz o simples cálculo "base do imposto  X alíquota" (como é  feito para as outras condições)

Veja que no seu exemplo para ICAP e ICEP

1.575,02 x 16% = 252,00

1.575,02 x 2% = 31,50 para ICSP

Os valores das condições BX94, BX95 e BX96 estão corretos na Fatura?

E no documento contábil?

No meu caso o erro só aparece na Nota Fiscal.

[Former Member]

Boa tarde Guilherme,

Eu estou com a mesma situação, na fatura esta tudo correto, problema esta na Nota Fiscal mesmo, conferindo os valores na contabilização sai tudo correto.

Eu abrir um OSS na SAP, mais eles somente me pediram para que eu analise a Nota SAP 2232757, mais eu já analisei tudo, e,não encontrei nada diferente do que tenho no sistema com a Nota mencionada pela SAP.

Obrigado

Edward