COMO O SAP MOVIMENTA AS CONTAS CONTÁBEIS DE JUROS E MULTAS?

[former_member188754]

Boa tarde,

Quando pago um titulo em atraso e existe multa de atraso e juros por dia de atraso ao dar a baixa manual no título onde determino os juros e multa

que foram pagos?

O SAP cria LCM para as contas de juros e multas que paguei nessa baixa que fiz?

Preciso saber, pois o único campo que encontrei no meio de pgto do contas a pagar foi Encargos Bancários, mas se eu coloco ali o valor dos juros e da multa esse valor vai para a conta de Despesas Bancárias que acredito não ter relação com juros e multas pagos de um boleto em atraso.

Vocês sabem como o SAP trata essas situações.

Att,

Nantia

[rodrigofeula · Accepted solution]

Olá Nantia, o comportamento do SAP Business One é muito similar entre lançamentos do C/P e do C/R.

É importante entender que o SBO, considera basicamente duas situações:

-Pagamento em excesso (ou a maior)

-Pagamento a menor

No caso de Contas a Receber:

-Pagamento em excesso, representa ter recebido "Multas/Juros" (representa um ganho/receita)

-Pagamento a menor, representa ter concedido um "Desconto/Abatimento" (representa despesa)

No caso de Contas a Pagar

-Pagamento em excesso, representa ter pago com "Multas/juros" (representa despesa)

-Pagamento a menor, representa que a empresa obteve um "Desconto/Abatimento" (representa um ganho/receita)

Em ambos os casos o SAP contabiliza todo o valor em excesso ou a menor em uma única conta contábil, ou seja, não haverá um valor a ser contabilizado em multa e outro em juros, será feita uma única contabilização em uma única conta.

Então para lhe ajudar vou mostrar em contas a receber.

MOEDAS

Para possibilitar o recebimento ou pagamento a menor ou maior, é necessário que no cadastro de "Moedas" esteja informado que podem haver valores recebidos ou pagos com excesso

DETERMINAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Para o SBO saber que contas contábeis utilizar no processo, existe uma determinação correspondente em "Vendas" e outra para "Compras"

RECEBIMENTO À MAIOR (JUROS)

1. Selecionar a parcela que está sendo paga, neste caso de R$ 1.000,00

2. Clicar para informar o meio de pagamento

3. Informar o valor que está sendo recebido, neste caso R$ 1.100,00 ou seja, está sendo recebido com juros

4. Zerar o campo de "Encargos bancário", para possibilitar a contabilização correta em "Juros".

Ao visualizar a contabilização é possível perceber que:

Linha 1, entrou no caixa R$ 1.100,00

Linha 2, contabilizada uma "Receita" em "Juros recebidos" de R$ 100,00

Linha 3, contabilizado o valor que é "quitado" da conta do cliente.

RECEBIMENTO À MENOR (DESCONTO)

1. Selecionar a parcela que está sendo paga, neste caso de R$ 1.000,00

2. Clicar para informar o meio de pagamento

3. Informar o valor que está sendo recebido, neste caso R$ 900,00 ou seja, está sendo recebido com um desconto concedido ao cliente

4. Zerar o campo de "Encargos bancários", para possibilitar a contabilização correta em "Descontos".

Ao visualizar a contabilização é possível perceber que:

Linha 1, entrou no caixa R$ 900,00

Linha 2, contabilizada uma "Despesa" em "Descontos concedidos" de R$ 100,00

Linha 3, contabilizado o valor que é "quitado" da conta do cliente.

Acredito que a explicação tenha ajuda no entendimento do funcionamento.

Abraços,

Rodrigo da Costa Feula

[former_member188754 · Accepted solution]

Rodrigo, muito obrigada pela resposta agora entendi esse processo.

Tenho só mais duas dúvidas.

Valores provenientes de quê devem ir para o campo encargos bancários?

E quando estou trabalhando com o Banksync como ele trata essa situação dos juros e multas?

Como e onde determino os juros que serão pagos para esse título e quando o arquivo de retorno faz a baixa ele entende da mesma forma que o valor total pago está maior que o nominal  do título e esse saldo vai para a conta de Juros Mora?

[rodrigofeula · Accepted solution]

Olá Nantia, quando você usa o Banksync para processar o retorno é possível configurar para que ele realize a contabilização de Juros, Multa e outras tarifas. Neste caso o Banksync faz um LCM adicional e contabiliza as contas conforme a necessidade.

Sobre o campo de "Encargos bancários" pode servir para registrar alguma taxa de boleto, ou algum tipo de tarifa de cartório, coisas do gênero.

Abraços,

Rodrigo da Costa Feula

[former_member188754 · Accepted solution]

Rodrigo muito obrigada pela ajuda, vou verificar com o pessoal do Banksync como fazer a configuração correta eu já fiz algumas configurações, mas acredito que ainda não estão certas.

Obrigada!

Att,

Nantia

[former_member188754 · Accepted solution]

Rodrigo fiz o teste nas bases de teste e ocorreu tudo certo, mas me deparei com o seguinte problema.

Quando é feito o pagamento de uma nota com ISS eles estão fazendo uma retenção manual no contas a pagar o que o sistema  entende como um desconto.

O correto seria a retenção ser feita na NF eu acredito, verifiquei que na configuração de impostos retidos na fonte a categoria está correta Nota Fiscal.

Você tem alguma documentação que ensine a parametrização completa para que o ISS já chegue retido no contas a pagar  e eu não tenha esse problema.

[maykellpereira · Accepted solution]

Rodrigo obrigado pela resposta, parametrização realizada com sucesso!!!

[former_member188754]

Já resolvi esse problema, o erro estava na entrada de algumas notas que ficavam sem a retenção do ISS chegando com valor total no contas a pagar.

Quando isso ocorria a usuária estava subtraindo o valor do ISS no próprio CP quando na verdade a retenção deveria ter sido feita na nota ela não informava o fiscal e fazia isso errado já algum tempo.

erro de procedimento mesmo.