Como estornar um Adiantamento a Fornecedor

[Former Member]

Foi realizado um adiantamento de R$ 660,00 para despesas de viagem, mas o gerente só utilizou 468,84 como faço o lançamento de retorno do restante do valor para conta no SAP?

pois mesmo fazendo um LCM debitando e creditando na conta, para estorna o valor e fazendo a reconciliação, quando vou em nota fiscal de entrada, vou em vincular um adiantamento, o mesmo aparece um saldo lá de 141,16

abaixo segue o passo a passo:

Nesse dia 16/06/16 ele prestou conta de 468,84 e sobrou 141,16 o qual devolverá para Empresa:

OBS: Já fiz lançamento contábil manual:

  D- Banco
  C- Empresa

Mas mesmo assim continua o valor de 141,16 como adiantamento, como pode ver abaixo:

[rodrigofeula · Accepted solution]

Boa tarde Valdixson.

Esta questão que você está enfrentando é bem comum.

É importante entender que o SAP trabalha com duas coisas em paralelo:

1. A parte Gerencial (Exemplo disso são os documentos de marketing)

2. A parte contábil (exemplo disso os LCMs).

As duas correm junto e a 1ª controla a segunda, mas não o inverso.

Durante uma transação o SAP faz uma série de controles, no seu exemplo é através do "Documento de marketing" do adiantamento que ele controla o valor pendente, então mesmo que faça um LCM manual tirando o saldo da conta contábil, a pendência em adiantamento a sacar continuará.

De maneira geral a forma "padrão" para fechar/consumir o valor pendente do adiantamento é lançar uma NF de Entrada.

Existem inúmeras opções todas muito "alternativas" para fazer o retorno do valor para o caixa ou banco, já observei casos em que lançaram a "NF de entrada" com um item "Devolução de valores", este item não é de estoque e na linha do item do documento na coluna "conta contábil" foi informada a conta pra onde o valor foi devolvido ex. a conta caixa, mas como comentado antes é "bem alternativo".

Att,

Rodrigo da Costa Feula.

[Former Member · Accepted solution]

Obrigado Rodrigo, vou fazer os testes... acredito que desta forma resolva meu problema

[rodrigofeula · Accepted solution]

Que ótimo Valdixsom, depois por favor nos de o feedback sobre o resultado.

Abraços,

Rodrigo da Costa Feula

[rodrigofeula · Accepted solution]

Bom dia Valdixson, como ficou o caso dos adiantamentos?

Conseguiu resolver?

Se positivo, recomendaria se possível seguir a dica:
http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2014/06/23/encerrar-uma-discuss%C3%A3o-todos-devemos-fa...

Abraço,

Rodrigo da Costa Feula