Conciliação_Arquivo bancário

[former_member851606]

Bom dia a todos,

Estou com a seguinte situação ak no projeto.

Para realizar a conciliação automática pela FF_5  recebo um único arquivo   (Cnab240 versão 5) que  traz dentro dele diversas contas que a empresa possui.

Acontece que  na primeira linha ele me envia 1 header de arquivo e na segunda linha 1  header de lote . Até ai tudo bem.

O Problema acontece depois quando ele vai para a proxima conta, ele não envia mais o Header do arquivo e somente o header de lote .

O Sap não consegue identificar que houve a mudança de conta e não processa o restante.

Uma saída seria pedir para o Banco enviar um arquivo para cada conta, mas o volume seria muito grande , perto 100 arquivos.

Existe alguma forma de ajustar isso dentro do SAP- FI  ou mesmo alguma nota da SAP para corrigir isso ?

grato a todos

Rogério

[Marssel700]

Rogério,

O SAP Standard só carrega 1 extrato por conta. Diferentemente da remessa bancária que pode haver mais de uma conta.

O sistema lê a conta corrente do header do lote e considera todos os registros para esta conta.

Você pode tentar realizar algum desenvolvimento e criar uma ZFF.5. Outra opção seria gravar arquivos de retorno com nomes fixos. Dessa forma seria possível programar Jobs desde a FF.5 para buscar o diretório especificado. Funciona bem.

Abs