Asientos generados por archivo de datos

[former_member188716]

Hola expertos, estaba revisando los asientos del saldo de un tercero, pero no entiendo los valores generados por los asientos del archivo de datos.

Como se ve en esta imagen, para finales del año 2010 el saldo del tercero es de 1'204,000 pero en la siguiente linea (color rojo) me muestra un saldo acumulado de 62'383,996

Después en las siguientes lineas por los archivos de 2011 me muestra un saldo acumulado de 182,700 pero el saldo del archivo 2012 me muestra un saldo acumulado de 37'072,920

La verdad es que no entiendo como se calculan estos saldos acumulados en el archivo de datos, como es que por ejemplo en la comparación de las segundas lineas marcadas, siendo 2 archivos consecutivos se muestren diferencias tan grandes. Prácticamente el saldo de 2012 esta casi 37 millones por encima del saldo acumulado archivo 2011...

Gracias, a ver si logran ayudarme a resolver este dilema.

[juancarlos_huerta · Accepted solution]

Es con base a los montos  de cargos y abonos dea cuenta que estas consultando y de acuerdo a los filtros que hayas seleccionado.

En tu imagen observa la columna "C/D ML". Si a los $1,204,000 le sumas los $61,179,996, el resultado (saludo acumulado) de la fila es igual a los $62,383,996.

Saludos,

JC.

[former_member188716 · Accepted solution]

Aun así no comprendo, me debería mostrar el saldo final a 2010, 2011 y 2012 pero lo que veo es que el saldo final de 2010 es de 1'204.000 pero el siguiente asiento de archivo que supuestamente me esta haciendo un asiento de cierre de 2010 me muestra un saldo de 62'383.996.

No logro concluir nada con eso, es como si el archivo me diera un saldo acumulado pero luego en 2011 sin tener movimiento se desaparecen 30 millones...

Que complicado se ve.