on 05-11-2016 3:02 PM
Prezados,
Estou implantando a parte de TDF CIAP e identifiquei um problema na parte que gera as parcelas de 1/48.
Conforme processo do cliente as cotas devem ser geradas a partir da “DATA DE AQUISIÇÃO DO BEM”, ou seja, a data de lançamento da Nota Fiscal, pois isto é um procedimento interno. A empresa considera esta data para início das parcelas, porém o SAP está considerando a data de EMISSÃO da Nota Fiscal, e com isso o sistema está contabilizando as parcelas retroativas a esta data, Exemplo:
Data de Emissão: 01.08.2015
Data de Lançamento: 11.05.2016
Para cálculo das parcelas o sistema verifica o período de 08.2015 e gera as 48 parcelas conforme as imagens abaixo:
Lançamento MIRO:
Ficha de CIAP com as parcelas, vejam no exemplo abaixo que o sistema gerou um documento contábil para todas as parcelas retroativas:
Documento contábil:
Algumas configurações que foram executadas:
Existe alguma solução para este problema ou foi algum entendimento que eu obtive errado da solução?
Obrigado e agradeço a atenção.
Abraço,
Olá David,
pelo que pude nottar pela lista de parcelas contabilizadas, a solução CIAP@TDF no sistema do seu cliente está desatualizada pois não é gerado documento de contabilização específico de reclassificação (primeira linha da lista de parcelas criadas).
Sugiro que atualize a solução e refaça o seu teste.
Att.
Alexandre Moura
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Alexandre,
Obrigado pela dica, eu realmente estava com o ambiente desatualizado, e tive que aplicar a lista de SNOTES abaixo:
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