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Valor Acumulado de Imposto Retido - Valor Negativo

Boa tarde.

Veja se algum dos amigos passou por essa situação e se há alguma solução.

O Cliente registrou uma nota fiscal de entrada em 03 de agosto de 2015 no valor R$ 15.776,40 e teve os seguintes impostos retidos no pagamento:

IR: R$ 236,65

PIS/COFINS/CSLL - R$ 733,60

O pagamento foi efetuado em 28/08/2015 no valor de R$ 14.806,15 ( As retenções são feitas no pagamento ).

O pagamento foi feito através de boleto bancário.

Agora em 2016, foi visto que a baixa deste boleto foi feito erradamente, dessa forma, para não afetar a contabilidade em 2015, a usuária efetuou o cancelamento do boleto em 21/03/2016.

O que aconteceu é que como o cancelamento do boleto foi em Março de 2016 ele está registrando um Pagamento Acumulado Negativo.

Sendo que a nota realmente não foi paga e ficará normalmente aberta.

Há alguma solução para o caso?

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