Contabilizar valor líquido

[Former Member]

Boa tarde!

Alguém saberia me dizer como que preciso configurar o código de imposto para que ele faça a contabilização de imposto na forma a abaixo?

Conta	Débito	Crédito
Fornecedor		R$ 100,00
Cofins a Recuperar	R$ 1,65
Pis a Recuperar	R$ 7,60
Despesa	R$ 90,75

Ou seja, a contabilização na conta de despesa deve ser o valor de produtos - impostos.

[rodrigofeula · Accepted solution]

Olá Lais, não tem tanto haver com o código de imposto e sim com a utilização.

No exemplo de documento acima, vou mostrar a contabilização do mesmo documento, exceto mudando a utilização.

Alguns detalhes são:

1. O item escolhido é um item de estoque.

2. Está sendo usado o mesmo código de imposto em dois momentos diferentes.

3. Informado o depósito de "Envio direto", desta forma não haverá movimentação de estoque e será considerada como uma compra de uma despesa.

A utilização COMPRA ATIVO FIXO, está marcada a opção "SIM" para adicionar o imposto ao custo, isto significa que ao contabilizar o custo é para incluir no custo o valor do imposto, ou seja, não serão descontados os impostos do custo. Da mesma forma isto também significa contabilizar a despesa sem descontar o imposto.

A utilização COMPRA COMERCIAL, está marcada a opção "NÃO" para adicionar o imposto ao custo, isto significa que ao contabilizar o custo é para descontar do custo os impostos. Da mesma forma isto também significa contabilizar a despesa descontando dela os impostos.

Lançamento de NF de Entrada "Adicionando o imposto no custo ou na contabilização da despesa"

Na NF abaixo estamos, fazendo o lançamento com a utilização "Compra ativo fixo", nesta situação 100% do valor do item está sendo levado para a contabilização da despesa na conta "4.01.01.01.99", é importante entender que como existem impostos no código de imposto, serão contabilizados 2 partes para um mesmo imposto, será feito um débito e um crédito para cada tipo de imposto, podemos ver que o débito do PIS foi feito no ativo em recuperação de impostos e o crédito está sendo feito em uma conta do nível 5 que seria custo, ou seja, um crédito em uma conta de custo representa uma redução do custo.

Lançamento de NF de Entrada "NÃO adicionando o imposto no custo ou na contabilização da despesa"

Na NF abaixo estamos fazendo o lançamento com a utilização "Compra comercial", nesta situação do valor do item está sendo descontado os impostos.

É importante entender que como existem impostos no código de imposto, e neste caso está sendo descontado da despesa/custo os impostos, haverá apenas 1 parte para a contabilização de um imposto, será feito apenas um débito, este débito será na conta de recuperação de impostos (no ativo).

A despesa por fim foi contabilizada descontando os impostos.

Apenas para exemplificar, segue a apresentação do código de imposto usado.

Espero ter colaborado.

Abraço,

Rodrigo da Costa Feula

[Former Member · Accepted solution]

Isso mesmo Rodrigo!

Era isso que eu precisava.

Só ficou faltando uma coisa, como fazer isso quando o item é do tipo serviço?

[rodrigofeula · Accepted solution]

Olá Laís, em tese não faz nenhuma diferença, o processo é o mesmo, teste por favor.

No exemplo acima, fiz o lançamento usando um item estocável, porém utilizando o depósito de envio direto, o que de certa forma seria o mesmo comportamento para um item de serviço.

Abraço,

Rodrigo da Costa Feula

[former_member610077 · Accepted solution]

Olá Rodrigo. Estava tendo a mesma dificuldade que a Lais, e o pior que o Sistema só tem esse comportamento quando se trata de um Item de Estoque. Quando não é ele não adiciona o valor do imposto na despesa, ele faz o Débito na conta de Impostos a recuperar sobre compra e o Crédito na Conta de crédito de imposto sobre compra, ao invés de fazer contra a Despesa. Ao meu ver o SAP não deveria ter essa limitação, vou abrir uma solicitação de melhoria.

Att, Leonardo Justo dos Santos.

[jessica_92 · Accepted solution]

Perfeito! Estava com um problema aqui no lançamento contábil na Nota Fiscal de Entrada, consegui resolver seguindo as instruções! Já tinha feito vários testes, mas tinha feito estas configurações em momentos separados e por isso não dava certo. Muito obrigada pela ajuda!