FI AP Arquivo de remessa Bradesco com os dados da filial - local de negócio

[rcandeia]

Estou configurando pagamentos Bradesco, mas quero que um determinado banco empresa gere o arquivo de pagamento com os dados da "Filial - Local de negócios", CNPJ e nome, não com os da empresa.

Anotei na configuração standard, deste específico Bco Empresa, "Loc. Negócios"(FI12), o código da minha filial, mas o arquivo de pagto gerado, "F110", sai sempre com os dados da empresa, não da filial...

Alguém precisou deste tipo de configuração e utilizou somente parametrizações standards, ou, somente conseguirei gerar o arquivo de pagamento se desenvolver código ABAP no programa?

De ante, mão agradeço as dicas...

Robson Candeia

[Marssel700 · Accepted solution]

Robson,

O SAP standard não faz esse processo. Nossas filiais são estruturas de localização, portanto vc terá que desenvolver uma modificação no programa de impressão RFFOBR*.

Localize no layout do Bradesco a posição do CNPJ então você deve especificar uma seleção no CNPJ das filiais emissoras dos títulos e alterar na remessa.

Boa sorte

Att

[rcandeia · Accepted solution]

Marssel bom dia,

Havia visto uma solução sua em outro post, mas queria tentar evitar... Sem sucesso né... kkkk

Obrigado pela ajuda cara...

Já estou desenvolvendo a especificação para meu ABAP...

Obrigado novamente!

Robson

[Marssel700 · Accepted solution]

Fez muito bem

Nunca confie 100% em respostas de forum!

[Former Member]

Robson.

Bom dia, interessante essa questão.

Você fez a configuração na FI12 ?  E colocou o banco empresa na partida ?  e partida pertence ao local de negocio desejado ?

Um Abraço

Artur

[rcandeia]

Artur...

Sim, configurei FI12, na partida coloquei respectivo banco empresa e partida gerada à partir do local de negócio.

Ao gerar o arquivo de pagamento, o mesmo sai com os dados da empresa, nome e CNPJ, e não do local de negócio...

Abraço...

[Former Member]

Robson,

Pelo que verifiquei aqui na FI12 é para determinar o banco empresa para o local de negocio desejado.

Com isso se o local de negocio da partida  for igual ao local de negocio de banco empresa na FI12 ai o SAP seleciona esse banco empresa para pagamento.

Mas, vou continuar verificando aqui e existe essa opção.

Um Abraço

Artur

[Former Member]

Robson,

Outra coisa na transação FBZP-> Todas as Empresas: você marca a flag de "patg. seperado por local de negocio" conforme o print abaixo.

Espero q ajude, um abraço

Artur

[rcandeia]

Sim, é isso mesmo...

Mas se vc gerar o pagamento F110, o arquivo de remessa é gerado com os dados da "empresa" e não deste "local de negócios" que foi definido na FI12...

O problema está na geração do arquivo! Queria saber se esqueci de definir algo, clickar em algo que vincule o efetivo pagamento e faça com que o arquivo saia com os dados da filial, sem necessitar de programação ABAP.

Queria evitar mexer mais no programa, que já é "Z"...

Mas vlw...

Se souber de algo mais eu agradeço...

[rcandeia]

Já está marcado....

Por isso estou tentando descobrir se faltou algo...

Amarrei as pontas, mas acho que posso ter deixado algo, sabe?

De qquer maneira, obrigado pelas dicas...

[Former Member]

Robson, Boa tarde.

Entrei esse post aqui, no post  é mesma situação sua, acho que vai ajudar bastante.

Arquivo Remessa (AP) - Bradesco - CNPJ deve ser... | SCN

Obrigado,

Artur

[rcandeia]

Artur bom dia...

Obrigado pela ajuda...

Queria evitar o caminho, mas pelo visto não tem jeito...

Estou desenvolvendo a especificação para meu ABAP...

Obrigado!

Robson