Erro em determinação de conta para depreciação

[rafael_moreiradossantos]

Estou com um erro na contabilização do imobilizado abaixo. Esse erro vem acontecendo há algum tempo, mas devido ao valor a área responsável não parava para analisar, agora resolveram analisar.

Possuo 4 imobilizados nessa situação, coloquei como exemplo apenas um, os demais possuem as mesmas características.

Cadastro do imobilizado.

Estão com a classe e determinação de conta 1310004

Centro de custo de apropriação do imobilizado.

Valores do Imobilizado.

Após fazer a contabilização na transação do período utilizando a AFAB, todos os imobilizados são contabilizados na conta 1310105.

Utilizando a transação KSB1, o valor total da depreciação é de 11,20, que é referente a soma dos quatro imobilizados a 2,80.

Vasculhei parametrização, não encontrei em nenhum lugar algum tipo de exceção para contabilizar na conta 1310105, sendo que o correto é 1310004 e tentei até debugar a transação AFAB, que roda em background, o que torna difícil debugar no início do programa, mas não encontrei nenhum ponto onde ele troca a conta de contabilização do imobilizado.

Estou pensando seriamente em abrir chamado, mas antes queria ver se alguém pode dar uma luz.

Obrigado,

Rafael Moreira

[Former Member]

A Dica que eu te dou é olhar as tabelas T095 e T095B. Rode as tabelas pela SE16N sem informar a conta. Procure pelo binóculo, você verá que esta conta tem vinculação em algum momento com esta conta 1310105 , seja na aquisição, na depreciação, em algum lugar esta sendo feito esta substituição.

Elimine o vinculo pela AO90 que vai rodar a depreciação na conta certa.

Passei por uma situação muito parecida recentemente e aqui pra mim funcionou.
O ponto levantado pelo Marssel na OACS também é valido.

[rafael_moreiradossantos]

Marssel,

Sim a depreciação é linear.

Não encontrei nenhum registro para a conta 1310105 ou 1310104, tabela T095

OAK4, alguns erros, mas não encontrei também as contas 1310105 ou 1310104, a analise deve partir da tabela T095.

Nenhuma regra na OACS.

Muito obrigado,

[Marssel700]

Rafael,

vc checou na AO90 se existe determinação de contas para Partidas Especiais? (Special Reserves)

Essa configuração também pode modificar as contas a serem lançadas.

[Marssel700]

Rafael,

A determinação de conta 1310004 não é a conta razão do imobilizado. É uma chave que contém todas as contas parametrizadas para uma determinada classe de imobilizado.

Verifique a chave 1310004 na transação AO90 e analise as contas de Balanço e Depreciação configuradas.

Att,

[rafael_moreiradossantos]

Marssel,

Já havia verificado essa parametrização, em nenhum lugar encontro essa conta 1310105, a depreciação deveria ocorrer na conta 1310104.

[Marssel700]

Rafael,

Sua depreciação é linear? Tem alguma determinação de contas nas Partidas Especiais?

Você pode checar na tabela T095 onde está posicionada essa conta 1310105 para tentar entender seu funcionamento. Veja também se a determinação de contas está consistente pela transação OAK4. Vale a pena checar se há alguma regra de substituição atuando nisso (OACS).

Boa sorte!