Frage zu Eröffnungssalden in Finanzbericht Summen- und Saldenliste

[Former Member]

Guten Morgen,

nachfolgend einige Screenshots unser Auswahl zur Erstellung der Susa (Summen-Salden-Liste)

dieses Konto haben wir geprüft:

Kontensalden:

im Bericht Summen- Salden-Liste ab 01.10.2014 erscheint jedoch der Saldo inkl. ES, obwohl dieser zum 30.09.2013 ausgebucht wurde.:

Laut meinem Kollegen in der Fibu ist das nicht richtig ?!?!

Bin kein Finanz-Experte in B1, leite aber Eure Ratschläge an die Fibu-Kollegen weiter.

Vielen Dank für Eure Wissenswerte.

Markus

[jens_kochsiek]

Die Abschlussbuchung zum 30.09.2013 hat als Ursprung den Typ "BC". Diese BC-Buchungen werden durch die Funktion Administration / Dienstprogramme / Periodenabschluss erzeugt (BC = Bill Closing).

Diese Buchungen bringen die GuV-Konten zum Abschluss auf 0,00. Damit starten sie zum neuen Geschäftsjahr auch wieder mit einem Eröffnungssaldo-Wert von 0,00.

Damit die Buchungen in einer SuSaLi berücksichtigt werden, muss in der Selektion der Punkt "Abschlussalden hinzufügen - AS nur vor ausgewählter Periode" angehakt werden.

Zusätzlich zur Auswahl "Eröffnungssaldo f. Periode - ES zu Beginn der Firmenaktivität" führt das dann dazu, dass die Bilanzkonten einen Eröffnungssaldo-Wert ausweisen, die GuV-Konten aber zum Jahresstart wieder bei 0,00 anfangen.

Je nachdem, wie die Haken und Radiobuttons gesetzt werden, kommen in der Saldenliste andere Werte heraus ... Aber so wie im Screenshot oben klappt es, wenn der Periodenabschluss vom Vorjahr bereits gelaufen ist.

HTH

Jens

[kbachl]

Mal n Schuss ins Blaue: in Bild 1 wird ausgewählt "Eröffnungssaldo f. Periode" und darunter "ES zu beginn der Firmenaktivität"; Ich würde dort mal auf "ES zum Geschäftsjahresanfang" wechseln;

Falls das nichts nützt mal die Journalbuchung hinter der Abschlussbuchung ansehen wie dort die Datumsangaben sind;