on 04-07-2015 1:17 PM
Bom dia a todos!!!
Estou configurado o gerenciador de viagens e crio as despesas de viagem na PR05.
Nesta tela informo o numero de pessoal ( RH ) que é meu representante código cadastrado na XK01, e crio as despesas, ( hotel, jantar, etc ).
NA transação PRT3 informo a conta de despesa, faço todo processo e transfiro para a contabilidade os lançamentos,
neste fase é contabilizado o numero do representante e a conta de despesa.
Alguém pode dar uma dica para não contabilizar o representante e sim uma conta do banco???? onde faria esta amarração??
Obrigado
Hélio Campos.
Helio
Resolveu? Se for o caso por favor encerre a thread.
Grato
Eduardo Chagas
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Helio,
o processo de viagens termina com a comprovação das despesas. A trip gera a viagem para a PREC e PRFI contabilizar uma obrigação a ser paga ao viajante como adiantamento.
Só a partir desse momento você poderá ter um lançamento bancário através da liquidação da partida em aberto.
As despesas na PR05 são lançadas contra a contra-partida da fatura criada, ou seja, existe uma conta trasitória de viagens para amarrar o processo de adiantamento e comprovação de despesas.
Se tiver fazendo assim, está tudo ok.
Att
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Mas neste caso você está assumindo que o "viajante" fez o depósito no banco? Como você espera conciliar o que foi efetivamente lançado no banco e as despesas?
Abraço
Eduardo Chagas
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