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administraçao de viagens - Travel Management

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Bom dia a todos!!!

Estou configurado o gerenciador de viagens e crio as despesas de viagem na PR05.

Nesta tela informo o numero de pessoal ( RH ) que é meu representante código cadastrado na XK01, e crio as despesas, ( hotel, jantar, etc ).

NA transação PRT3 informo a conta de despesa, faço todo processo e transfiro para a contabilidade os lançamentos,

neste fase é contabilizado o numero do representante e a conta de despesa.

Alguém pode dar uma dica para não contabilizar o representante e sim uma conta do banco???? onde faria esta amarração??

Obrigado

Hélio Campos.

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Helio

Resolveu? Se for o caso por favor encerre a thread.

Grato

Eduardo Chagas

Marssel700
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Helio,

o processo de viagens termina com a comprovação das despesas. A trip gera a viagem para a PREC e PRFI contabilizar uma obrigação a ser paga ao viajante como adiantamento.

Só a partir desse momento você poderá ter um lançamento bancário através da liquidação da partida em aberto.

As despesas na PR05 são lançadas contra a contra-partida da fatura criada, ou seja, existe uma conta trasitória de viagens para amarrar o processo de adiantamento e comprovação de despesas.

Se tiver fazendo assim, está tudo ok.

Att

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Mas neste caso você está assumindo que o "viajante" fez o depósito no banco? Como você espera conciliar o que foi efetivamente lançado no banco e as despesas?

Abraço

Eduardo Chagas

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Boa tarde!!

Eduardo, obrigado pelo retorno..

analisando a contabilização está correta......o pessoal da contabilidade depois fará a conciliação.....caso resolvido.

obrigado