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Importar extrato de cobrança HSBC

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Prezados

Bom Dia

Estamos com problema no momento da importação dos arquivos de cobrança do banco HSBC no processamento da pasta batch input com erro campo RF05L - ANZDT (501) não existente na tela no caso do arquivo de consistencia e no momento de processar o arquivo de liquidação o item em aberto do cliente não é encontrado. Já aplicamos as notas 1225338, 1165696 para o arquivo de confirmação e 1237089 para o arquivo de baixa.Refizemos o teste e o erro continua.

Gostaria gentilmente se podem compartilhar de sua experiencia e enviar alguma orientação adicional

Obrigado e bom trabalho

Caio

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Artur

Boa Tarde

esta nota refere-se ao tratamento de adinantamento de clientes. A unica nota adicional que vou aplicar fora aquelas que implementamos é a nota 1653351.Não encontrei mais nehuma nota referente a baixa do cliente,

Obrigado

Caio

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Artur

O arquivo é do HSBC 240 posições e as informações código cleinte+sap_numero do documento+ano fiscal vem desta forma tambem

Caio

Former Member
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Caio.

Nessa nota 1237089 que foi aplicada, ela alteração a função J_1B_SEARCH_ITEM_EM_COBRANCA. Nesta função exite a nota 859618 - Customer downpayment: Electronic bank statement processing http://service.sap.com/sap/support/notes/859618.

A nota 859618 tem 4 cenários , alguns dos cenários deve ser o seu.

"

Symptom

In Brazil, the following two business practices are followed with respect to customer downpayments :

SCENARIO A - Automatic liquidation of customer down payment requests
Step 1. A customer down payment request is generated (transaction F-37 OR transaction VF01-creation of billing document ).
Step 2. The customer pays through the banks collectors.
Step 3. On the following day, the banks send the return file(i.e. the     bank statement) of collections with the payment of                      these documents (return code 06)
Step 4. This return file is then imported into the SAP system via transaction FF.5(program RFEBKA00)

Gap in SCENARIO A :

In transaction FF.5, the documents for customer downpayment requests are identified but are not liquidated into corresponding customer downpayments.

SCENARIO B - Confirmation of the bank return of the customer downpayment request
Step 1. A customer down payment request is generated (transaction F-37 OR transaction VF01-creation of billing document ).
Step 2. The customer down payment request is sent later in the archive     of collections to the bank collectors.
Step 3. On the following day, the confirmation of the act of receiving          the customer down payment request is returned by the banks             through the archive return of collections (return code 02).
Step 4. This return file is then imported into the SAP system via transaction FF.5(program RFEBKA00)

Gap in SCENARIO B :

In step 4, the system is not able to update the documents for customer downpayment requests with relevant information returned by the banks (like Reference Key 3(BSEG-XREF3) )"

Um Abraço

Artur


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Douglas

estou rodando em modo visivel, apliquei a nota pertinente ao assunto que fala extamente sobre este erro e mesmo assim não está fuincionando. Quanto ao cadastro das contas, é lançado numa conta transitoria de banco - as partidas em aberto e exibir partidas individuais estão marcadas e a contrapartida é a conta do cliente.

Sds

Caio

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Artur

segue o print do erro e da configuração:

Sds

Caio

Former Member
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Caio

Esse arquivo é de 400 posições ?.

Se for na posição  038 a 062 deve está preenchido com código cliente sap+numero documento + ano.

Verifica essa informação.?

Um Abraço

Artur

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Caio,

Não sei se você conseguiu ver o ponto que mencionei acima sobre o cadastros das contas envolvidos na FS00, mas uma outra dica que poderia ajudar também a identificar a falha, é na SM35 executar a pasta do batch input em "Modo Visível", pois, aí o erro fica mais fácil de entender o que pode estar causando a falha no lançamento.

Abraço,

Douglas França

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Caio, boa tarde!

Como está a customização das Contas envolvidas neste lançamento contábil, que será executado no batch input? Na transação FS00?

Pode ser um dos motivos que não esteja conseguindo dar sequência no batch input.

Outra dica que eu te daria, é o seguinte: tente fazer este lançamento contábil "manualmente" para descobrir se o sistema reclamará de algum parâmetro.

Abraço e boa sorte!

Douglas França

Marssel700
Active Contributor
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Caio,

como tá sua configuração da OT51? O algoritmo é o 030 para a operação 06?

att

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Oi Marssel

está como 030.

Sds

caio

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Artur

Boa Tarde

Obrigado pelo orientação, por acaso você teria alguma dica adicional para o outro problema que estamos enfrentando no arquivo de liquidação. Quando processamos o batch input temos o erro que o sap não encontra o item em aberto do cleinte e já aplicamos a Nota 1237089

Obrigado

Caio

Former Member
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Caio.

A regra de contabilização ta assim? Post o erro ai

Um Abraço

Artur

Former Member
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Bom dia. Caio.

Da uma olha nesta nota 1653351 - BR: FB02 error in RFEBBU00 program

http://service.sap.com/sap/support/notes/1653351

Um Abraço

Artur