Adiantamento vs Contas a receber

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Bom dia Pessoal,

Tenho um adiantamento que já foi pago, já foi utilizado quase tudo.

Este adiantamento baixava 30% da NF do cliente, só que sobrou R$1.000,00 e acabaram as notas e o cliente pediu para abater de um vencimento no contas a receber.

Alguém sabe como baixo o adiantamento contra uma duplicata a receber? Se eu baixar contra a conta de adiantamento o documento Adiantamento fica com saldo.

Danielle

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Daniele,

Faz um LCM para matar o Adiantamento, criando um crédito para o Cliente.

At.

Eduardo Gama

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Eduardo,

Desculpa depois te tanto tempo retornar, mas é que naquela época acabei resolvendo com uma medida paliativa e agora preciso acertar.

Eu fiz um teste com o LCM, e contabilmente fica certo, mas o documento "Adiantamento" fica aberto.

Se eu emitir uma NF o adiantamento estará liberado para utilizar e não é correto, pois não existe mais adiantamento.

Será que sabe outra alternativa?

Danielle

[Former Member · Accepted solution]

Daniela,

Você tem razão no projeto atual que estou criamos um processo de Nota de Crédito, ou seja, utilizamos um "Nota Fiscal fictícia" para consumir o Adiantamento e depois fazemos o LCM para devolver o saldo ao cliente.

At.

Eduardo Gama

[Former Member · Accepted solution]

Oi Eduardo,

Como vc faz esta "NF fictícia"?

Danielle

[Former Member · Accepted solution]

- Criei um sequencia chamada por exemplo "NC" com modelo "EXTR"

- Utilize um item que não movimente estoque

- Utilize um código de imposto (sem impostos)

[Former Member · Accepted solution]

Obrigada Eduardo,

Sua dica me ajudou...

Danielle