Geração de estorno automático através da FF.5

[Former Member]

Pessoal, boa tarde!!

Estou tentando automatizar o processo de estorno automático na transação: FF.5, mas sem sucesso.

Gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e poderia me dar algumas dicas.

Configurações efetuadas:

OT83

Criado o tipo de documento : ZP

Tcode: OT51

Operação externa no arquivo do bradesco

Verifiquei que ao executar a FF.5 esta tentando buscar informações da chave breve na tabela: FEBCL (Dados de compensação de uma part.indiv.do extrato eletrônico) não encontra, conforme código abaixo:

Gera a mensagem abaixo:

Não existe nº documento. Anulação de compensação não é possível.

Dúvidas:

Entendo que não deveria cadastrar as chaves de lançamento nas regras de contabilização, por se tratar de um documento de estorno, certo?

Será que é necessário aplicação de notas sap?

Mais detalhes em anexo

Desde já, agradeço.

Tks

[Former Member · Accepted solution]

Josy, boa tarde.

Quando você enviar o arquivo para o banco tb o documento de compensação da partida vai  junto e  no arquivo retorno esse número é devolvido.

Por exemplo  no arquivo retorno do Santander

Uma partida é rejeitada pelo   motivo "AT"   "Tipo/Número de Inscrição do Favorecido/Contribuinte Inválido" o número do documento de compensação é devolvido.

Segue exemplo da OT83

Um Abraço

Artur

[Former Member · Accepted solution]

Artur, boa tarde!!

A necessidade é efetuar o estorno automático quando o documento estiver com a operação externa de rejeição (código 01 – Não pago), sendo assim o sistema deverá estornar o lançamento de pagamento original e descompensar o titulo para que esse volte a fica em aberto.

Obs.:

Tentei colocar a chave de lançamento: 40 na OT83/Definir regras de contabilização na regra de lançamento 103 - estorno...conforme seu exemplo, mas gerou a mesma mensagem de erro: 

Não existe nº documento. Anulação de compensação não é possível.

Tks

[Marssel700 · Accepted solution]

Josy,

no caso de estorno para operação 01, você deve deixar as contas e chaves de lançamento em branco.

[Former Member · Accepted solution]

Boa tarde, Josy.

Você tem verificar  os seguintes pontos.

1) Quando agente gera a F110  vc tem pegar o arquivo gerado no ciclo de pagamento, se pegar o arquivo gerado pelo "Planejamento da proposta" não vai o numero correto.

2)No arquivo de remessa enviado para o banco verificar se o número do documento de compensação foi enviado na posição 183  a 202 vai o documento de compensação.

3) No arquivo de critica disponibilizado pelo  se na posição 183  a 202  está com o documento de compensação.

Obrigado,

Artur

[Former Member · Accepted solution]

Marssel, boa tarde!! Sim, anteriormente estava sem chave de lançamento...mas mesmo sem a chave de lançamento gera a mesma mensagem de erro. 😞 Não existe nº documento. Anulação de compensação não é possível. tks

[Former Member · Accepted solution]

Artur, bom dia!!

Qual layout do bradesco você utiliza que documento de compensação está na posição 183 e 202?

Tks

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia,

Desculpa esqueci de falar essas informações que passei é do  Santander 240 posições.

Obrigado,

Artur

[Marssel700 · Accepted solution]

Josy,

Pra BRADESCO você deve configurar a regra de lançamento de estorno para as operações externas abaixo:

P22

P3301

Você também deve checar se o documento que deseja-se estornar está disponível no sistema ou se já foi estornado. A mensagem que você descreveu sinaliza que o documento não foi encontrado, e só pode ser por falta de configuração ou documento irregular.

att

[Former Member · Accepted solution]

Marssel, bom dia!!

Efetuei a configuração extamente conforme você me indicou e agora já mostra o documento para estorno , mas não efetuou o estorno.

Sabe o que pode ser?

Segue a msg gerada:

2    50445 103        P3301 FBRA                                                                 Operação de compensação do documento 2000053651 é anulada.

2    50445 103        P3301 FB08                                                                 Doc.2000053651 será estornado     

Desde já, agradeço.

[Marssel700 · Accepted solution]

Você colocou o que na tela de seleção da FF.5?

Lançar imediatamente ou via Batch input?

Entre na SM35 e processe a pasta gerada.

O documento 2000053651 já foi separado da fatura neste momento através da anulação. Falta estornar pra eliminar o débito.

[Former Member · Accepted solution]

Marssel, bom dia!!

Relamente e só processar a pasta na SM35 e efetou o estorno.

Muito Obrigada pela ajuda de sempre.

Atenciosamente,

Josy

[Former Member · Accepted solution]

Josy, boa tarde.

Depois fecha a pergunta e qualifica as respostas.

Um Abraço

Artur