Nota fiscal criação da FI-AR

[Former Member]

Oi Gurus,


Você é um especialista em SAP TDF? Se sim, eu tenho a seguinte pergunta:
Eu não entendo como o processo de Nota Fiscal funciona sem SD & MM?

Vamos imaginar que eu tenho uma venda Interco a um fornecedor sem passign através SAP SD, o meu primeiro passo seria a gravar a minha fatura no FI-AR, mas eu acho que eu não preciso liberá-lo para a contabilidade antes da autorização Sefaz? Se eu estiver certo, como posso proceder, há alguma função específica na AR ou TDF para criar NF-e a partir de AR sem liberação para contabilidade?


Agradeço antecipadamente por sua ajuda,


cumprimentos


Pascal

[Former Member · Accepted solution]

Ola Pascal, boa tarde!!!

Em uma situação não coberta pelos processos de SD e MM você pode emitir uma NF writer que não gera contabilização através da transação J1B1N.

Esta era sua duvida?

Karen

[Former Member · Accepted solution]

Muito obrigado por esta resposta muito útil!

mas eu ainda estou perdido em relação ao iniçio do processo:

Em SD, o documento de faturamento cria a Nota Fiscal, a validação recebido da Sefaz é o iniçio para liberá-lo para a contabilidade no FI-AR.

Se eu não tenho SD, o iniçio do processo seria:
1 - criar uma fatura AR antes de criar a Nota Fiscal.
Neste caso, devo registar na contabilidade ou apenas estacioná-lo ?

ou

2 - criar a Nota Fiscal primeiro usando o J1B1N e em seguinte criar a fatura FI-AR quando eu receber a validação da Sefaz

Agradecemos antecipadamente a sua ajuda
cumprimentos Pascal

[Marssel700 · Accepted solution]

Pascal,

Esse cenário é mais comum no Brasil para faturas de serviços a pagar - MM.

Algumas empresas criam a FB60 e depois a nota fiscal writer pela J1B1N.

Aplicando às faturas a receber - SD - seria da mesma forma, só que com a FB70 e J1B1N.

Se você está utilizando os cenários acima, não importa a ordem dos processos (Fatura -> NF ou NF -> Fatura). Porém você será obrigado a lançar o ledger Fiscal e Contábil. Os dois devem estar conciliando para a emissão dos livros fiscais e contábeis.

A diferença que este processo é feito separadamente, por isso, por medida de segurança, a maioria das empresas preferem utlizar a MIRO e VF01 pois tem conciliação automática entre Fiscal e Contábil.

Att

[Former Member · Accepted solution]

Pascal,

Em SD seria:

- Transação VA01 criar a ordem de cliente;

- Transação VL01 criar a remesssa;

- Transação VF01 criar o documento de faturamento;

- Ao criar o documento de faturamento ja é disparado a criação da NF-e, então você precisa ir no monitor fiscal e setar a NF-e para ser numerada e acompanhar sua autorização.

Para Nf writer, o processo é mais simples, mas se for necessário criar a contabilização esta será manual.

- Transação J1B1N cria a Nf-e;

- Monitor da NF-e seta o numero da Nf-e e acompanha sua autorização.

- Transação FB60 para lancar os dados de FI.

Outro link muito interessante para consulta seria:

Localization Brazil - Localization Latin America - SCN Wiki

[Former Member · Accepted solution]

Many thanks Marssel for these helpful answer !

[Former Member · Accepted solution]

Many thanks Karen for these helpful answer !

[Former Member · Accepted solution]

Pascal,

Acabei comentando o processo de emissão de NF  em SD e a NF writer e falou comentar como isto acontece com o TDF que oferece a possibilidade de emitir uma NF writer com contabilização automática. Disponível através de customização em duas views:

1 - View ITMF_D_NFACCT onde é informado as contas contábeis de debito e crédito para os valores informados no cabeçalho da  NF writer de desconto, frete, seguro, outros valores e valor total do item da NF utilizando como critérios obrigatórios os campos NF type e NF item type e opcionais a company code e o business place.

2 - View ITMF_D_NFACCTTAX deve ser mapeado as contas de débito e crédito para as contas de impostos, sendo necessário informar o NF type, NF item typee tax group e opcionais a company code, business place e ainda o material usage que pode auxiliar a empresa apartir deste critério definir se tem direito a crédito ou não.

Interessante que ao ler a NF writer, o sistema simula a contabilização e o usuário pode verificar problemas na conta, falta de centro de custo/centro de lucro, balanço entre débito e crédito, etc. O documento contábil é gerado na numeração da NF-e (que pode ser manual ou pelo job - importante empresa ter o DECOUPLE). O cancelamento do documento fiscal, se necessário, so ocorre quando houver o cancelamento autorizado pela SEFAZ.

Acredito que esta informação de fato responde por completo seu questionamento.

Att.

Karen Rodrigues

[Former Member · Accepted solution]

cristal clear !

muito obrigado Karen