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Transferencia entre centros com substituição tributária para custo do material

Boa tarde,

Caros colegas, tenho um problema na transferência entre centros com substituição tributária MM/SD (tipo de movimento 862/861) em um cliente de Retail, gostaria de saber se alguém já teve que fazer esse tipo de contabilização.

Abaixo segue o comportamento do SAP como esta hoje.

Contabilização da nota fiscal de saída - tipo de movimento 862 (ESTA CORRETO)

Chv D/C  Conta Denominação           Montante Moeda Código de imposto Operação

40  S    113206 Imp Tranf Estab.      34,62 BRL                       TXO

99  H    114700 Prod. comerc.        -70,69 BRL     T1                BSX

89  S    114700 Prod. comerc.         70,69 BRL                       BSX

50  H    213000 ICMS a Recolher       -2,95 BRL     T1                MW2

50  H    213001 ICMS Subtrib a Rec.  -31,67 BRL     T1                MW3

Contabilização da nota fiscal de entrada - tipo de movimento 861 (SEGUNDO A CONTABILIDADE ESTA ERRADO).

Chv D/C Conta  Denominação             Montante Moeda Código de imposto Operação

40  S   113202 ICMS a Recuperar           2,95 BRL    T3                ICM

50  H   113206 Imp Tranf Estab.         -34,92 BRL                      TXO

40  S   500006 ICMS Sub. Tributária      31,97 BRL    T3                ICS

A contabilidade considera que esta errado pois o valor de R$ 2,95 + o valor de R$ 31,67 que totaliza R$ 34,62 deveria ir para o custo do material e não para conta de impostos.

Alguém conseguiu fazer esse tipo de contabilização na entrada com o tipo de movimento 861?

Para o IVA de saída T1 as condições que utilizo são: IPI0 ICM3 ICS3

Para o IVA de entrada T3 as condições que utilizo são: IPI0 ICM1 ZCS1 (copia da ICS1, fiz isso para poder alterar a cadeia de contabilização).

Resumindo o que o cliente quer é: somar o valor do ICMS e SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA calculados no centro origem e transferi-los para o custo do material no centro destino.

Muito obrigado.

Att.

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