on 12-29-2014 6:58 PM
Amigos boa tarde
Se não puderem ajudar repassem para alguem que saiba Por favor ... Desde já muito grato
Estou participando do projeto na Neoenergia – Alteração Plano de Contas Aneel
Estou utilizando a solução gravando a conta alternativa (Plano MCSE-Regulatorio ANEEL) no dado mestre da conta contábil(societário)
Para retirar relatórios de balanço pela tabela de saldos FAGLFLEXT
Para isto parametrizei a abertura de um novo campo na tabela de Totais (FAGLFLEXT) , O cta alternativa não existe na tabela de saldos(LOKKT) crei um ZZLOKKT
IMG:
Contabilidade financeira (nv.)>Configurações globais contabilidade financeira (novo)>Livros>Campos do cliente>Processar bloco de classificação contábil
Contabilidade financeira (nv.)>Configurações globais contabilidade financeira (novo)>Livros>Campos do cliente>Incluir campos na tabela de totais
Atribuir cenários e campos do cliente a ledgers
Até aqui tranquilo , o problema é que o go-live será só em 17 jan 2015
Teremos um período de lançamentos contábeis inúmeros do dia 1 de jan 2015 até o Go-live dia 17 jan 2015
PROBLEMA
Durante este 17 dias não estaremos populando o campo que foi criado para indicar a conta alternativa na tabela de saldos FAGLFLEXT
Como fazer isto retroativamente?????????????
Outro amigo FI deu a dica de usar o KIT – Cockpit Sap Migration
Alguém tem outra dica e sugestão , QUEM já passou por isto ??????????
Muito Grato pela atenção e colaboração
Feliz Ano Novo a todos
Hudson Marques
11 9 7377 6003
skype hudsonsouzamarques
Oi Hudson
Por favor dê um feedback na thread e se for o caso encerre a mesma qualificando as respostas que lhe foram dadas.
Abraço
Eduardo Chagas
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Hudson,
O Migration Cockpit copia os dados da BSEG para a FAGLFLEX* entre outras.
Neste caso vc não estará nem populando a BSEG, pois não houve atualização do dado mestre da conta contábil. Por isso não haverá valor na FAGLFLEX.
Você terá que atualizar o plano de contas antes de começar a lançar os documentos, do contrário terá que fazer alguns ajustes:
Para modificar os documentos após os 17 dias vc terá que inserir o campo LOKKT na tela dos documentos contábeis
895609 - FB03/ALV grid control: BSEG-LOKKT cannot be displayed
Em seguida vc terá que habilitá-lo para modificação na OB32. Aí poderá realizar uma modificação em massa via LSMW na FB02.
Notas importantes:
1070629 - FAQs: Migration to General Ledger Accounting (new)
1854555 - Adding a new customer field to the FAGLFLEX* table
att,
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