CNAB - Header de lote - Forma de Lançamento

[Former Member]

Bom dia

Estamos implantando o CNAB 240 para o Banco do Brasil.

Para o Banco do Brasil é necessário quebrar o arquivo de pagamento em Lotes separados pelo meio de pagamento (DOC - 03 - Transferência -01 e TED - 41)

Realizamos as configurações dos meios de pagamento

F - DOC

G - TED

U - Transferência

Usamos o programa RFF0BR_U

Na OB47 a coluna 4 foi definida como 1 para F (DOC) e 4 para G (TED)

Na FBZP --> Formas de Pagamento no Pais preenchemos a "Chave de linha Codificada" como 03 - DOC. 41 - TED e Transf 01) para F G e U respectivamente

Porém o arquivo gerado sai com apenas um único lote e as posições 12 e 13 do header do lote (meio de pagamento) = "00"

Está faltando ainda alguma parametrização?

Como podemos fazer para que o programa divida em lotes por meio de pagamento?

Att

[Marssel700 · Accepted solution]

Oi Augusto,

Você não vai precisar da Chave de linha Codificada já que definiu a OB47. Na instrução 4 você define a chave que corresponde ao TED e DOC para 41 e 03 respectivamente. Você pode checar isso pelo matchcode ou pela visão V_T015W1 na SM30.

A definição de meio de pagamento transferência não é necessária já que o programa de impressão tem uma verificação entre as chaves de banco utilizadas. Verifca-se a chave do banco do fornecedor 001* e a chave do banco empresa 001*. Dessa forma você terá sempre: TED/Transferência e DOC/Transferência.

Veja este blog:

Seleção automática dos meios de pagamento para transferência Bancária

Abraço

[Former Member · Accepted solution]

Marssel

Sim na instrução 4 está definhada uma chave que corresponde a 41 e a 03. Porem o arquivo continua saindo com apenas 1 único lote e com a posição 12 a 13 como 00.

Saberia me dizer se existe algum outro parâmetro que realize a divisão dos lotes?

Att

[Marssel700 · Accepted solution]

Como estão os cadastros de fornecedores? Os bancos estão devidamente atribuídos? Os meios de pagamento estão atribuídos nas faturas? Existem bancos empresa atribuídos no documento, dado mestre ou hierarquia de bancos?

Se a customização está ok, tem que ser revisados os dados. Dá uma olhada e vê como estão.

[Former Member · Accepted solution]

Marssel

O cadastro de fornecedores esta correto.

Os bancos estão atribuídos.

O meio de pagamento esta atribuído na fatura (inclusive realizei o customizing conforme o link que você enviou). Temos agora apenas F(DOC) e G(TED). Atribuímos todos com F e o sistema muda automaticamente para G se maior que R$ 750,00.

Removi a chave de linha na OB47 conforme informou deixando apenas na FBZP instrução 4.

Porem o problema continua, o arquivo não quebra em lotes. Tenho um único lote no arquivo gerado que contem TED, DOC e Transferência.

Att

[Marssel700 · Accepted solution]

Você removeu o Chave de linha Codificada da FBZP?

Qual o programa de impressão dos seus meios de pagamento na S_ALR_87003353 ?

Os bancos mencionados do fornecedor e banco empresa possuem chaves do banco na FI03?

[Former Member · Accepted solution]

Você removeu o Chave de linha Codificada da FBZP? Sim removi. Deixei apenas na OB47 coluna 4

Qual o programa de impressão dos seus meios de pagamento na S_ALR_87003353 ? RFFOBR_U

Os bancos mencionados do fornecedor e banco empresa possuem chaves do banco na FI03? Sim todos possuem chave de banco.

[Marssel700 · Accepted solution]

A chave do banco da FI12 é transportável e por isso tem que ser criada na FI01 pra funcionar. Em todo o caso teria dado outro tipo de erro, como apagar todos os 3 primeiros dígitos dos registros das remessas - 001.

Também é bom checar se os fornecedores estão usando banco diferente do banco empresa.

vc poderia fazer um teste colocando o banco empresa e ID do itau 341 conta cravado na fatura e verificar se faz o doc ou ted.

[Former Member · Accepted solution]

Marssel

Encontrei o problema

Não havíamos definido a Instruction Key no House Bank na FBZP.

Abraço