FF.5 - retorno bancario

[Former Member]

ola,

quando o banco informa o código '28' = Débito de Tarifas/Custas em seu arquivo de retorno bancário, não estou conseguindo configurar através da transação OT83 uma regra de contabilização que grave um débito no cliente, sendo a ideia é gerar um documento de cobrança para o cliente e lançamento no conta (resultado) movimento de banco como "despesas legais e judicias",

desde já muito obrigado

[former_member509126]

Bom dia a todos.

Alguém já conseguiu uma tratativa para o retorno 04 (Vencimento de fatura no banco sem pagamento).

O processo a ser executado seria...

Estornar a L/C do documento e manter o mesmo em aberto no CAR - Contas a Receber.

Existe uma configuração no SAP onde ele tenta estornar tudo, o que não é o correto.

Se alguém puder me ajudar eu agradeço.

[Former Member]

Olá Thiago

Por favor abra um nova thread com a sua pergunta.

Grato

Eduardo Chagas

[former_member182114]

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

Dê feedback ao fórum qualificando a resposta dos colegas e encerre a thread caso finalizado.

Atenciosamente, Fernando Da Rós

[Marssel700]

Jô,

Você pode gerar documentos para débito a clientes, mas só funcionaria para um cliente fixo (ou caso a numeração possua um padrão que se encaixe no string ++++++). Em seguida você teria que definir a Regra de Contabilização para as chaves 01 e 50 para as contas desejadas.

No seu caso o standard não atende. Você deve desenvolver um novo algoritmo para poder localizar o cliente utilizado e substituir na regra de lançamento(OT51). Você pode até definir um novo símbolo para o algoritmo poder rastrear a operação.

Dê uma olhada no link abaixo contendo informações dos algoritmos de lançamento disponíveis:

Interpretation Algorithms - Electronic Account Statement (FI-BL) - SAP Library

Att

[Former Member]

Marssel,

se possível fornecer dicas/material para desenvolver um novo algoritmo de interpretação, existem opções na tcode OT51 como por exemplo a "901 901 Algoritmo de interpretação 1 específico do cliente", podemos utilizar e como de proceder ?

desde já muito obrigado

JLM