Criterios OB74

[former_member1035188]

Bom dia!

Eu gostaria de realizar a compensação automática de transferências bancaria que recebemos via extrato, porém nenhum dos critérios existente na transação OB74 atende para realização dessa compensação.

Como posso proceder nesse processo?

[Marssel700 · Accepted solution]

Bom dia Flávio,

Não existe compensação 100% automática para contas de banco. Esse processo de reconciliação é basicamente manual mesmo, haja vista que o Extrato Eletrônico que o banco fornece traz as informações de forma sumarizada e reduzida.

Você pode configurar a OB74 para que haja um processo de seleção dos lançamentos das contas o mais aproximado possível. No caso da transferência bancária, você pode utilizar o campo Referência - XBLNR, ou Atribuição - ZUONR, como critérios de seleção dos ítens.

A data de lançamento é definida na tela de seleção da F.13 e o montante é critério padrão.

Conforme imagem abaixo, defina o Tipo de Conta S para o intervalo de contas transitórias bancárias e em seguida atribua os campos de critérios utilizados no seu processo.

Em seguida você poderá rodar a F.13 para compensação.

Só reforço que esse processo não é manual, logo poderá haver a possibilidade de compensar itens de operações diferentes, caso os critérios se encaixem.

att

[Former Member]

Discussão movida da Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

[Former Member]

uma dúvida, as configurações na OB74 atendem apenas a transação F.13 ou também a FF.5 ?

grato