on 10-03-2014 2:11 PM
Estou com seguinte cenário:
A nossa empresa realiza processo de importação, é realizado o adiantamento e depois é feito a compensação na F-44, onde é realizado a compensação e também é transferido a variável do valor do cambio para conta correta de passivo, porém faz um mês que além do valor da variável que é transferido pela F-44 e transfere um valor a mais, esse valor esta impactando no resultado do mês, eu não consigo identificar de onde esse valor vem.
Já olhei na OBA1 e configuração da conta está correta, será que algum de vocês já passaram por esse cenário?
Grato.
Flávio Pereira
Pelo documento que você me passou, não entendi o você quis dizer com:
O valor de R$ 13.683,87 é a diferença entre valor com dólar 2,46 204.762,20- Valor com dólar a 2,29 R$ 189.781,00. Eu preciso encontrar o paramento onde o sistema entende que data do lançamento na F-44 ESTÁ CORRETA E NÃO DO LANÇAMENTO DA PROVISÃO.
Tá meio confuso pra entender sua necessidade.
Mas analisando as telas eu vejo que você tem 2 taxas de câmbio para a mesma data: 2,46 e 2,29. Você está querendo que o sistema traga os montantes da fatura e da conta de variação cambial com uma taxa de cambio igual, é isso?
Antes de mais nada, saiba que a OBA1 funciona automaticamente com as taxas definidas na OB08.
Verifiquei pela imagem que o seu documento 103210764 foi feito manualmente pela FB1K (F-44). Isso que dizer que existem uma diferença de base de dados da variação cambial. Alguém alimenta a OB08 com uma taxa, e o contas a pagar utiliza uma outra. Tudo para a mesma data.
Verifique isso e comente,
abraço
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Boa tarde Marssel!
Sim, existe uma pessoa que alimenta diariamente o SAP com cambio, verifiquei a transação OBA1 esta correta a configuração, na transação OB08 esta com apenas um valor de cambio.
Hoje o cenário é no memento da compensação da F-44, o SAP aceita o cambio atual, o problema é quando eu vou salvar o documento o mesmo lança uma nova partida na conta de "Variação monetária passiva" com a diferença de cambio.
Obrigado.
Flávio Pereira
Flávio,
verifica-se que as contas dos últimos itens tem a operação KDF, que é a determinação de contas da OBA1.
Já o item 002 não possui operação. Isso foi inserido manualmente pelo usuário. Este processo tem que ser discutido com os Key Users e Usuários.
Solução:
Existe a opção de desativar o processo automático. Você deve discutir essa alteração, pois funcionaria nas transações de compensação: F-44, F-53, F-32, F-28. Ela desativa a determinação de contass pela OBA1 e a variação cambial deverá ser lançada somente manualmente,
Na OBY6, para a sua empresa, você tem a opção:
sem diferença de câmbio ao compensar em MI (No ex.rate difference when clearing in local crcy)
Fica na posição da tela abaixo
Para lançamentos contábeis e faturas em geral, o processo fica normal e a determinação de contas lançará a operação KDF.
att
Ola Pessoal, muito bom dia, preciso de uma ajuda por favor, trabalho em uma empresa de venda e distribuição de agua, isso em Angola, trabalhamos com o SAP e SAC, temos tido muitos problemas com facturas. clientes á que pagam, as suas dividas normalmente, quando voltam para fazer o pagamento das outras encontram as facturas ja pagas ainda em aberto como não compensados. por favor como faço para compensares estes clientes automaticamente no SAP R3.
correndo a transação F-32, preciso de ajuda por favor.
Att
att
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Olá Flávio tudo bem? Bem vindo ao SCN.
O que vc quer dizer quando com:
é transferido a variável do valor do cambio para conta correta de passivo
Diferença de cambio na compensação vai para uma conta de resultado como ganho ou perda.
Você mencionou um valor a mais sendo transferido. Você consegue anexar a tela do documento gerado ?
abraço
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Oi Flávio!
Não sei se entendi. Você fez o adiamento na mesma moeda? Essa diferença é em função da conversão?
Se a mais que vc menciona é lançado em que conta?
Abraço
Eduardo Chagas
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