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Bom dia Jaqueline, aqui na empresa utilizamos assim:
Saldo inicial do lado do SAP
Administração, Inicialização do Sistema, Saldos Iniciais, Saldo Iniciais das Conta Contábeis.
Lançamos o saldo inicial da conta corrente.
Saldo inicial do lado do Banco (e todos os lançamentos do extrado do Banco).
Banco, Extratos bancários e reconciliações externas, Processar extrato bancário externo (as vezes essa opção está desativada no menu, temos que ativá-la manualmente).
Escolho o banco que desejo reconciliar e digito na linha "saldo inicial" com o valor.
Depois disso, é só reconciliar o banco que irá aparecer os dois lançamentos.
Espero ter ajudado
Abraço
Fabio
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL11 (Test)
Bom dia Jaqueline,
O extrato bancário externo tem que ser uma imagem do extrato bancário, ou seja, aquela ultima coluna de saldo, tem que ser igual ao do seu banco.
Nele tem uma coluna "reconciliada", ela é gerada e criada lá na conciliação bancária, quando você faz a conciliação, ele ganha um número interno que aparece ai nessa coluna. (também serve pra estorno se necessário),
Um detalhe que foi solicitado pelo nosso financeiro é o seguinte, "gostaria que o relatório de títulos pagos, tivesse a informação que foi conciliado ou não o pagamento, o número da conciliação", isso eu fiz no SQL de contas pagas, campo reconciliação http://scn.sap.com/docs/DOC-46144
Tem métodos automáticos de importar o extrato pelo SAP e pelo BankSync (Add'on bancário), mas ainda não tive tempo pra fazer esse esquema, o meu movimento diário ainda é pouco e estão digitando o extrato todos os dias.
Abraço
Fabio.
SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL11 (Test)
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