Balance difiere cuenta de almacén con auditoria de stock

[Former Member]

Hola comunidad tengo la siguiente duda o consulta

Cuando se consulta un balance anual una de las cuentas de almacén me da un monto totalmente diferente al reporte de auditoria de stock

por poner un ejemplo:

El almacén A en el balance su saldo es de 1,000,000.00

y en la auditoria de stock su saldo es de     2,200,000.00

como verán es una cantidad bastante grande la que hay de desviación y no se a donde se va y eso ya nos esta ocasionando problemas contable muy serios.

Ojala y alguien pueda orientarme 

Saludos Cordiales....

[Former Member]

Otro posible error es que si haces ordenes de producción y las desmontas si haces constantemente muchas veces genera problemas de esa naturaleza

[agustin_marcoscividanes]

Hola

las dos causas más comunes son:

• haber hecho un apunte contable manual contra una cuenta de inventario.
• haber utilizado una cuenta de inventario en un documento de servicio.

Para detectar la primera tienes que utilizar una consulta SQL:

SELECT T0.TransId, T1.Account, Sum(T1.Debit-T1.Credit) Balance FROM OJDT T0 INNER JOIN JDT1 T1 ON T0.TransId = T1.TransId WHERE T0.TransType = 30 and T1.Account in (SELECT distinct InvntAct FROM OINM) GROUP BY T0.TransId, T1.Account

Esta consulta es la de nota 1009070 - How can you identify manual journal entries posted to the inventory G/L account?

Para la segunda:

SELECT T1.acctcode FROM INV1 T1 inner join OINV T0 on T1.docentry = T0.docentry

WHERE T0.doctype = 'S' group by T1.acctcode order by T1.acctcode

Esta consulta te devuelve todas las cuentas contables utilizadas en las facturas de servicio. Comprueba que ninguna de ellas es de inventario; si encuentras una de inventario:

SELECT T0.dconum FROM OINV T0 inner join INV1 T1 on T1.docentry = T0.docentry

where T1.acctcode = una de la lista anterior

Un saludo

Agustín Marcos Cividanes

[Former Member]

Lo otro que debes chequear es si hay 2 almacenes que tengan la misma cuenta de inventario.

Otro de los errores comunes es cuando se hacen entradas o salidas o revalorización de inventario y la contracuenta es de inventario.

También en el modulo de producción.

Podrían haber otros motivos . Seria útil chequera de como mueve el inventario los artículos por almacen o a nivel de grupo o a nivel de artículos. Para esto debes ver el campo glmethod en el maestro de articulos