CONTABILIZAÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA ESCRITURAL

[Former Member]

Boa tarde, estamos realizando o processo de cobrança escritural normalmente pelo SAP:

1- Faturamos

2- Geramos o boletos

3- Enviamos ao banco

4- Recebemos retorno de confirmação

5- Recebemos retorno de pagamento

Mas verificamos que a contabilização não esta de acordo:

Na geração do boleto:

D- CLIENTE     C- CLIENTE

No retorno:

D- Banco     C- Boletos em cobrança.

Como sabemos a contabilização correta desde a venda seria:

Geração/Envio ao banco:

D- Boletos em cobrança     C-Cliente

Retorno do pagamento:

D- Banco    C- Boletos em cobrança

Alguém já fez ou sabe como podemos fazer essa parametrização?

[Former Member]

Leônidas, boa tarde.

     Sugiro que verifiques as configurações das contas configuradas nas telas de Determinação de Contas Bancárias e na tela Contabilidade do cadastro do Parceiro de Negócio, pois os lançamentos manuais são controlados pelo SAP em cima destas contas.

Espero ter auxiliado.

[Former Member]

Arthur,

A nossa duvida em relação ao processo da contabilização dos boletos, seria que na conta de Banco no deposito do boleto( D- Banco e C-Boleto em cobrança)

Banco - não poderia ser a conta corrente do cliente, pois ainda não foi pago pelo cliente, é apenas o retorno do banco informando que registrou os boletos .

Quando o cliente faz o pagamento é feita o passo do pagamento C - Cliente D - Boleto em cobrança, em que momento vai ser feita a transferência da Conta Banco em cobrança para a conta corrente?

Jaqueline/Leonidas

[Former Member]

Jaqueline,

     No lançamento de Deposito o SAP efetua o Crédito na conta de "Apresentação de Boleto", configurada na aba "Contabilidade" do cadastro do PN ou cadastrada na tela "Determinação de Conta Contábil" e o Débito na conta configurada na telas de "Contas bancárias da empresa" na coluna "Banco de Cobrança" para a conta vinculada a forma de pagamento.

[Former Member]

Jaqueline, bom dia!

Conforme relatei no post anterior se você ativar a opção que demonstrei nos prints esta contabilização que você relata não ocorrerá, porém teremos um problema com a geração do boleto na nota.

Segundo informações que recebi hoje da Sistemas, eles estarão lançando hoje (17.04) uma nova versão que irá corrigir este problema (Geração do boleto na nota fiscal de saída).

Espero ter ajudado.

[Former Member]

Jaqueline, bom dia!

A nova versão do BS foi liberada ontem, instale e faça as configurações acima e veja se os resultados foram satisfatórios.

[fbio_bilicki]

Bom dia Leonidas,

Não querendo aproveitar do post, mas já aproveitando, eu preciso implantar aqui a cobrança escritural, por acaso você tem algum documento explicando com detalhes todo o procedimento de configuração e operação do SAP?

Também preciso disso no caso de pagamento escritural/DDA, etc

Abraço

Fabio

SAP 8.82 PL14 / SAP 9.0 PL10

Addon's Skill, BrOne, BankSync

[Former Member]

Fabio,

O que estamos fazendo é toda configuração pelo Add-on Banksync

e a duvida do post é apenas a contabilização no sap

Jaqueline/Leonidas

[Former Member]

Leonidas, boa noite!

Tente marcar a opção "Utilizar método de lançamento alternativo para boleto" nas configurações da empresa (imagem abaixo) e faça o teste, o comportamento do SAP deverá ser de não contabilizar na geração do boleto (Status Gerado ou Enviado)

Veja o boleto gerado com a opção acima ativada.

Agora veja o boleto gerado antes de ativa

Lembre-se apos ativar não será mais possível voltar, ou seja, a alteração é irreversível, por isso crie uma nova base de testes, ative a opção, teste e valide com o usuário responsável para depois aplicar no ambiente produtivo.

Espero ter ajudado.