Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861

[Former Member]

Boa tarde.

Alguem passou por este problema???

ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97

Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.

O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.

A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.

Contabilização da Saída de transferencia:

Conta      Texto breve                                      Montante

8301        Acabados Pecas  A4                                  147,00-

8301        Acabados Pecas Fabri                                147,00

283xxx    Impostos a Recolher                                    61,97

2xxxx9    IPI A Recolher       A4                                 12,64-

2xxxx5    ICMS A Recolher      A4                             11,06-

2xxxx8    ICMS Subst. Tribut.  A4                              38,27-

Contabilização que deveria acontecer na Entrada:

Conta        Texto breve conta                      Montante

283xxx     Impostos a Recolher                         61,97-

7xxx8       IPI A Recuperar      IE                       12,64

7xxx5       ICMS A Recuperar     IE                   11,06

7xxx6       ICMS ST A Recuperar  IE                 38,27

IVA A4 (saída de transferencia):

ICM3        ICMS de SD                   ICMS                  MW2

ICS3         ICMS Sub.Trib. de SD  ICST                    MW3

IPI3           IPI de SD                       IPI                        MW1

IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:

ICM1         ICMS dedutível            ICMS             VS2

ICS1          ICMS Sub.Trib.            ICST               VS3

IPI1            IPI dedutível                 IPI                   VS1

As contas estão atribuídas na OB40.

Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.

Obrigada,

Silene.

[Former Member · Accepted solution]

Pessoal,

Consegui identificar o problema.

J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI

o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência  e deu certo!!

att,

Silene Duarte.

[Former Member · Accepted solution]

Silene,

Estou com o mesmo problema porem o movimento 871 entrega futura sera que vc pode me ajudar?

[Former Member · Accepted solution]

Ismael,

  Você chegou a verificar a parametrização abaixo se está com a atribuição Imposto Transferencia?

[Former Member]

Silene,

Boa tarde, tudo bem?

Estou com esse mesmo problema na saída. Será que poderia ajudar?

Desde já agradeço.