Reporte Balance en Sociedad multimonedas

[Former Member]

Hola a todos,

    Tengo la siguiente consulta, en una de las sociedades donde la localizacion es Mexico; cuando se genera el balance existe la particularidad en algunas cuentas cuando se genera el reporte, incluyendo moneda local para la columna #1 y moneda del sistema para la columna #2; no le salen valores en el saldo de moneda local (columna #1).

   A que se puede deber esto?.

Gracias de antemano por la ayuda.

Saludos.

[felipe_loyolarodriguez · Accepted solution]

Buenas tardes

Si vas al plan de cuentas, cual es la moneda del saldo de la cuenta?

Tienes los tipos de cambio al día de hoy o al día de la ejecución del reporte?

Saludos

Felipe

[Former Member · Accepted solution]

Hola Felipe,

En el plan de cuentas, en el campo monedas: Todas las Monedas.

En el Saldo de la cuenta, tiene Pesos Mexicanos.

Saludos.

[agustin_marcoscividanes · Accepted solution]

Hola Leydi

prueba a ejecutar esta consulta:

select shortname, sum(sysdeb)-sum(syscred) 'Moneda Sistema Balance', sum(balscdeb)-sum(balsccred) 'Moneda Sistema Balance', (sum(sysdeb)-sum(syscred))-(sum(balscdeb)-sum(balsccred)) as 'Moneda sistema ajuste' from jdt1 group by shortname having sum(sysdeb)-sum(syscred) <> sum(balscdeb)-sum(balsccred) order by shortname

Yo tuve un caso parecido y me permitió localizar las cuentas problemáticas.

Espero haberte ayudado.

Un saludo

Agustín Marcos Cividanes

[Former Member · Accepted solution]

Hola Agustin,

   Voy a probarlo, te aviso como me fue.

Gracias.

Saludos.

[Former Member · Accepted solution]

Hola Agustín,

   Genere el query que me diste, pero mi pregunta esta en que si sera alguna parametrizacion que deba cambiar o una forma de generar el reporte para que me aparezcan los valores?.

Gracias.

Saludos.

[agustin_marcoscividanes · Accepted solution]

Hola Leydi

tengo una base de datos con la misma situación. Tengo cuentas con saldo cero en moneda local y saldo en la moneda sistema.

Tengo una diferencia de saldo relativamente pequeña para las cifras de esta empresa.

Probé a reconciliar la cuenta y volver a lanzar el informe: no cambia.

Probé con el informe de diferencias por tipos de cambio: las cifras que me da no me cuadran.

A la conclusión que llego es que lo importante es que el saldo en moneda local esté cuadrado; la moneda del sistema puede tener saldo si no son la misma por las operaciones de tipo de cambio (redondeos).

Un saludo

Agustín Marcos Cividanes

[Former Member · Accepted solution]

Muchas gracias Agustín, con esto aclare mis dudas.

Saludos.

Leydi Vargas