UTILIZAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO

[Former Member]

Bom dia grupo, fiz uma antecipação de viagem com valor de R$ 1.000,00 e ao receber as prestações de contas o total gasto pelo funcionário(fornecedor) foi R$ 900,00. Ficou um saldo de R$ 100,00 na antecipação.

Qual o melhor procedimento para que esse saldo volte para o caixa? Que foi de onde saiu o valor.

[Former Member]

Boa tarde Leonidas.

Pelo que eu entendi, sugiro efetuar um lançamento contábil manual para retornar esse valor para a conta do caixa. (mais rápido).

Temos varias opções, seguem duas:

1:Adiantamento para fornecedor  ou lançamento contábil manual.

Pela sua explicação:

Quando  enviaram os comprovantes você apurou  900, então:

Se você utilizou o adiantamento  para fornecedor: cancele o pagamento efetuado, volte no adiantamento e pague 900  e não mais 100 , o valor restante, você faz uma reconciliação interna (com um ajuste de LCM para a conta caixa).

Eu acho mais fácil e rápido um lançamento contábil manual direto na conta do caixa contra uma conta de despesa.

Isso se você fez a primeira etapa também via LCM.

Abraços!

Att,

Luiz