on 02-03-2014 8:29 PM
Ao gerar o arquivo de remessa de pagamento a fornecedor, transferência Bradesco - Bradesco, a posição 104 do arquivo TXT fica em branco, apesar de estar preenchida corretamente no cadastro do fornecedor... Alguma dica de onde pode estar o erro?
antecipadamente, grato pelo pronto retorno!
Paulo,
Essa posição é preenchida pelo 1 dígito da chave de controle de bancos do cadastro de fornecedor
LFBK-BKONT(1)
Verifique se não foi preenchida no 2 dígito do campo.
Att.
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Bem, isso é estranho. Aqui pra mim está funcionando exatamente como te disse.
Você pode tentar duas modificações: colocar a conta corrente com o dígito da conta separado por hífen, como: 12345-6, e com isso manter a chave de controle de bancos apenas com o dígito da agência da primeira posição.
Ou inverter a posição do dígito da agência e conta, não sei bem que versão é essa sua, mas já vi situações que esses dígitos são invertidos no Itaú e Bradesco.
Se não funcionar, você pode reportar um erro pra SAP ou modificar o programa.
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