Estruturação FF7A

[former_member603880]

No Cash Management existe a necessidade de visualizar os relatórios de do fluxo de caixa (FF7A) com saldo inicial das contas movimento, os lançamentos do dia visualizados com as contas transitórias e também uma conta de passivo (transitória), onde buscamos os pagamentos do dia para compor o saldo das contas de banco.

É possível criar uma estruturação do relatório que represente este saldo pela FF7A ou somente via desenvolvimento?

[Marssel700 · Accepted solution]

Gabriel,

é possível sim. Essas contas são tratadas pelas transações FF7*.

Dá uma olhada nos customizing: OT17 e OT18.

Abs

[former_member603880 · Accepted solution]

Marssel, obrigado pela atenção costumeira...

Não consigo estruturar o relatório com as contas que preciso na visualização do Delta.

Ou temos a exibição do Delta somente com as contas de movimento ou somente com as contas transitórias. Não consigo estruturar o relatório para o "Saldo Inicial" ser calculado com as contas de movimento e os lançamentos do dia (abertos por conc. de compactação) serem exibidos dos valores das contas transitórias.

Acredito que somente desenvolvendo consigo este efeito desejado.

[Marssel700 · Accepted solution]

Gabriel,

Você consegue definir as contas de movimento + contas transitórias de saída, já que vem do grupo de tesouraria do fornecedor.

Você também pode criar uma query na SQVI com as tabelas BSIS e BSAS. Você irá obter o mesmo resultado no relatório.

Att.

[former_member603880 · Accepted solution]

Obrigado Marssel.

Vou procurar desenvolver com funções. Existe alguma que eu possa verificar os avisos de tesouraria ou pode ser via tabela?

Abs,

Gabriel

[Marssel700 · Accepted solution]

Gabriel,

Não tem funções para esse tipo de solicitação, mas você pode selecionar sem problemas pelas tabelas mesmo, já que é um relatório.

Abs