Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas

[Former Member]

Bom dia pessoal,

Eu preciso parametrizar os impostos abaixo:

Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas

Atualmente a parametrização dos impostos para Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas ( VT), conforme abaixo:

Tax code : VT

Tax type = V Input tax

Usage = 

Service: X

ICMS text e IPI Text = INS (Entrada Dummy INSS)

Tax conditions – Referente ao Iva VT

Os tipos de condições que foram ativas para o cálculo estão correta para este cenário ?

1. Cond.Type Descrição Tax group        Acct Key           Step

INSS INSS WHT WHT VST 680

ISSA ISS at Provider ISSP NVV 755

ISSB ISS WHT at Provider ISSP ISW 760

ISSE ISS at Service Loc. ISSS NVV 765

ISSF ISS WHT at Service Loc. ISSS ISW 770

ICON COFINS NVV Normal Tax COFI NVV 780

ICOO COFINS NVV Offset Tax Included COFI NVV 782

IPSN PIS NVV Normal Tax PIS NVV 784

IPSO PIS NVV Offset Tax Included PIS NVV 786

ICOW COFINS WHT WHCO WTC 950

ICOZ COFINS WHT Offset NVV 952

IPSW PIS WHT WHPI WTP 955

IPSZ PIS WHT Offset NVV 957

ICSW CSLL WHT WHCS WTS 960

ICSZ CSLL WHT Offset NVV 962

IIRW IR WHT WHIR WTI 965

IIRZ IR WHT Offset NVV 967

IGEW General WHT WHT WTG 970

IGEZ General WHT Offset NVV 972

Seguem as configurações da FTXP referente ao Iva VT.

Tax Type Acct Key           Tax Percent. Rate Level From Lvl          Cond.Type

First line: zero 1 0

Base Amount 10 0 BASB

Tax-relev. condition 11 1

Discounting 12 0 BDIS

Freight 13 0 BFRE

1. S.T. Base Modif. 14 0 BSUB

* 0 0

Determine calling ap 16 1

BR Caller = PO? 17 0 BXPO

Read tax data: 19 1

ICMS 20 1

ICMS Rate 21 0 BIC0

ICMS Base Reduction 22 0 BIC1

ICMS Other Base Flag 23 0 BIC2

ICMS Exempt 0.000 24 0 BICX

Convenio 100 25 0 B100

Tax Laws for ICMS 100.000 26 0 BLIC

ICMS Rate SF=ST 27 0 BICH

ICMS Rate for ST 28 0 BICS

ICMS Complement 30 1

ICMS Complement Base 31 0 BCI1

ICMS Complem. Exempt 32 0 BCI2

ICMS on Freight 40 1

ICMS on Freight 41 0 BIF0

ICMS Fr Rate SF=ST 42 0 BIFH

IPI 50 1

IPI Rate 51 0 BIP0

IPI Base Reduction 52 0 BIP1

IPI Other Base Flag 53 0 BIP2

IPI Pauta Amount 54 0 BIPP

IPI Exempt 0.000 55 0 BIPX

Tax Laws for IPI 100.000 56 0 BLIP

ISS 60 1

ISS Rate 61 0 BIS0

1. Sub.Trib. 70 1
2. Subtrib. Rate 71 0 BST0
3. Subtrib. Surch. Type 72 0 BST1
4. Subtrib. Minprice 73 0 BST2
5. Subtrib. Fix Price 74 0 BST3
6. Subtrib. Reduction 1 75 0 BST6
7. Subtrib. Reduction 2 76 0 BST7
8. Subtrib. Base Reduct 77 0 BST8
9. Subtrib.MinPr.Factor 78 0 BSTF
10. S.T. MinPrBef.Surch. 79 0 BSTI

* 0 0

ISS Rate at Prov. 81 0 BIS1

ISS Base at Prov. 82 0 BIS2

ISS Law at Prov. 83 0 BIS3

ISS Taxloc at Prov. 85 0 BIS5

ISS WHT at Prov. 86 0 BIS6

ISS Min WHT at Prov. 87 0 BIS7

**** Zona Franca *** 90 1

ISS Rate at Serv. 91 0 BISA

ISS Base at Serv. 92 0 BISB

ISS Law at Serv. 93 0 BISC

ISS Taxloc.at Serv. 95 0 BISE

ISS WHT at Serv. 96 0 BISF

ISS Min WHT at Serv.  97 0 BISG

* 0 0

COFINS Rate 111 0 BCO1

COFINS Base 112 0 BCO2

COFINS Pauta Amount 113 0 BCOP

Tax Laws for COFINS 115 0 BLCO

PIS Rate 121 0 BPI1

PIS Base 122 0 BPI2

PIS Pauta Amount 123 0 BPIP

Tax Laws for PIS 125 0 BLPI

Call Tax Calculation 190 1

BR Tax Calculation 191 10 BX01

Tax Results: 200 1

BR ICMS Normal Base 210 0 BX10

BR ICMS Excluded Bse 215 0 BX11

BR ICMS Other Base 220 0 BX12

* 221 0 BX17

* 222 0 BX18

BR ICMS Amount 225 0 BX13

BR ICMS Rate 227 0 BX16

* 228 0 BX19

BR IPI Normal Base 230 0 BX20

BR IPI Excluded Base 235 0 BX21

BR IPI Other Base 240 0 BX22

BR IPI Amount 245 0 BX23

BR IPI Offset Base 246 0 BX24

BR IPI Offset Amount 247 0 BX25

BR IPI Pauta Amount 248 0 BXPA

BR ICMS Comp. Base 250 0 BX30

BR ICMS Comp. Amnt. 255 0 BX31

BR ICMS Comp. Rate 256 0 BX32

BR SubTrib Base 260 0 BX40

BR SubTrib Amount 265 0 BX41

BR SubTrib Fr. Base 270 0 BX42

BR SubTrib Fr. Amnt 275 0 BX43

BRSubTrib NF Rate 277 0 BX44

BR ICMS Freight Base 280 0 BX14

BRICMS Freight Amnt. 285 0 BX15

* 287 0 BX47

* 289 0 BX49

BR ISS Base 290 0 BX50

BR ISS Amount 295 0 BX51

BR ISS Base Prov 300 0 BX60

BR ISS ExBase Prov 301 0 BX61

BR ISS Amount Prov 305 0 BX62

BR ISS WTAmount Prov 310 0 BX63

BR ISS WT Base Prov 311 0 BX64

BR ISS WTExBase Prov 312 0 BX65

BR ISS Base Serv 315 0 BX6A

BR ISS ExBase Serv 316 0 BX6B

BR ISS Amount Serv 320 0 BX6C

BR ISS WTAmount Serv 325 0 BX6D

BR ISS WT Base Serv 330 0 BX6E

BR ISS WTExBase Serv 335 0 BX6F

BR ISS Offset TxIncl 339 0 BX6O

BR COFINS Base 350 0 BX70

BR COFINS Excl.Base 351 0 BX71

BR COFINS Amount 355 0 BX72

BR COFINS Off.TxIncl 360 0 BX7O

BR COFINS Pauta Amt. 365 0 BX7P

BR PIS Base 370 0 BX80

BR PIS Excl. Base 371 0 BX81

BR PIS Amount 375 0 BX82

BR PIS Off.TxIncl 380 0 BX8O

BR PIS Pauta Amount 385 0 BX8P

Tax Code Conditions: 400   1

IPI NF Zero Line VST 405   245       IPI0

ICMS NF Zero Line VST 406   225       ICM0

IPI Industr.    In VS1 410   245       IPI1

IPI -Split Vendor NVV 412   247       IPI4

ICMS Industr.    In VS2 415   225       ICM1

ICMS Industr.    In  VS2 419   228       CIC1

1. Sub.Tributaria In VS3 420   265       ICS1

ICMS S.T. fr. offset IC1 425   225       ICMF

ICMS on freight In VS2 430   285       IFR1

ICMS ST freight In VS3 435   275       IFS1

1. Sub.Tributaria In VS3 436   289       CST1

IPI Ind.Clearing IPC 440   245       IP1C

IPI  Ind.Clear.Off. IPC 445   440       IP1O

ICMS Ind.Clearing ICC 450   225       IC1C

ICMS Ind.Clear.Off. ICC 455   415       IC1O

IPI  Consumption In NVV 510   245 IPI2

ICMS Consumption In NVV 515   225       ICM2

ICMS Consumption In NVV 517   228       CIC2

1. S.T. Consumption In NVV 520   265       ICS2
2. S.T. Consumption In NVV 521   289       CST2

ICMS complement ICP 525   255       ICOP

STO-ICMS Complement ICP 530   255       ICOT

ICMS complement 100 ICX 535   525       ICOX

ISS from MM In      IC1 555   295       ISS2

ISS from SD     Out MW4 560   555       ISSO

IPI from SD     Out ZW1 610   245       IPI3

ICMS from SD    Out ZW2 615 225       ICM3

ICMS from SD    Out MW3 618   228       CIC3

1. Sub.Tributaria Out ZW3 620   265       ICS3
2. Sub.Tributaria Out MW2 621   289       CST3

ISS from SD     Out ZW6 625   295       ISS3

ICMS Reverse (Z.F.) ICZ 630   225       ICZF

ICMS on freight Out ZW3 640   285       IFR3

ICMS Reverse (Z.F.) ICZ 630   225       ICZF

ICMS on freight Out ZW3 640   285       IFR3

ICMS ST freight Out ZW3 645   275       IFS3

ICMS Consum Outgoing ZW2 650   225       ICM4

INSS Incoming VST 11.000 680   945       INSS

INSS offset (100-) INX 685   680       INSX

ICMS Reimbursement IR1 710   10        IRD1

ICMS Reimbur. Offset IR2 715   710       IRD2

SUBT Reimbursement IR3 720   10        IRD3

SUBT Reimbur. Offset IR4 725   720       IRD4

ICMS Reim.Offset NVV NVV 730   10        IRD5

SUBT Reim.Offset NVV NVV 735 10        IRD6

* 0     0

ISS at Provider      NVV 100.000 755   305       ISSA

ISS WHT at Provider  ISW 100.000 760   310       ISSB

ISS at Service Loc   NVV 100.000 765   320       ISSE

ISS WHT at Serv. Loc ISW 100.000 770   325       ISSF

ISS Offset NVV 775   339       ISSG

* 0     0

COFINS Normal Tax    NVV 100.000 780   355       ICON

COFINS OffsetTaxIncl NVV 100.000 782   360       ICOO

PIS Normal Tax       NVV 100.000 784   375       IPSN

PIS Offset Tax Incl. NVV 100.000 786   380       IPSO

* 0     0

COFINS deductible VST 790   355       ICOF

PIS deductible VST 791   375       IPIS

Cofins Offset CO3 792   360       ICOV

Cofins Offset CO3 792   360       ICOV

COFINS Normal PO/GR CO3 793   360       ICOS

Cofins IV Non Deduct NVV 794   360       ICOU

COFINS Normal PO/GR CO3 795   355       ICOA

Offset IPSS / IPSU PI3 796   380       IPSV

PIS Nrmal PO/GR PI3 797   380       IPSS

PIS Normal IV NVV NVV 798   380       IPSU

PIS Normal PO/GR PI3 799   375       IPSA

WITHHOLDING TAXES 900   1

WHT Coll.Code Gen. 904   0         BW01

WHT Rate Gen. 905   0         BW02

WHT Coll.Code PIS 909   0         BW11

WHT Rate PIS 910   0         BW12

WHT Coll.Code COFINS 914   0         BW21

WHT Rate COFINS 915   0         BW22

WHT Coll.Code CSLL 919   0         BW31

WHT Rate CSLL 920   0         BW32

WHT Coll.Code IR 924 0         BW41

WHT Rate IR 925   0         BW42

WHT Acc. Flag 940   0         BW51

BR WHT Base Amount 945   0         BXWT

BR WHT Acc Base Amt 946   0         BXWA

COFINS WHT WTC 100.000 950   915       ICOW

COFINS WHT Accum. WAC 951   915       ICOQ

COFINS WHT Offset    NVV 100.000 952   950       ICOZ

PIS WHT WTP 100.000 955   910       IPSW

PIS WHT Accum. WAP 956   910       IPSQ

PIS WHT Offset       NVV 100.000 957   955       IPSZ

CSLL WHT WTS 100.000 960   920       ICSW

CSLL WHT Accum. WAS 961   920       ICSQ

CSLL WHT Offset      NVV 100.000 962   960       ICSZ

IR WHT WTI 100.000 965   925       IIRW

IR WHT Accum. WAI 966   925       IIRQ

IR WHT Offset NVV 100.000 967   965       IIRZ

General WHT WTG 100.000 970   905       IGEW

General WHT Accum. WAG 971   905 IGEQ

General WHT Offset   NVV 100.000 972   970       IGEZ

Dummy Non-Statistic VS1 999   0         BI00

Seguem as configurações da FV13 referente ao Iva VT – INSS

Tax code Name Amount      unit   Tax code

VT 11 %         VT

Amounts:    11.000 %

Lower limit :  0.000

Upper limite: 0.000

Control

Calculation type =     A (Percentage)

Scale basis = 

Scale Type =     A ( base- scale)

Exclusion =

Tax

Tax code = VT

Licence number  =

Date issued =

Seguem as configurações da Withholding tax calculation – Rates and collection codes

Tax types = WHT

Tax group 35 -  Key fields

Schlüssel 1 =

Schlüssel 2 =

Schlüssel 3 =

Key fields and validity period of table Entry

Valid from  = 2010.01.01

Valid to      = 2999.12.31

Withholding Tax Calculation Base = Não está flegado

Withholding Tax Calculation: Rates and collection Codes

1. Off. Collection Code – General  =

General Withholding Tax Rate   = 4.65

Individual Withholding Taxes

1. Off. Collection Code - PIS         = 5979
2. Off. Collection Code - COFINS  = 5960
3. Off. Collection Code - CSLL      = 5987
4. Off. Collection Code - IR           = 0588

PIS Withholding Tax Rate          =  0.65

COFINS Withholding Tax Rate    = 3.00

CSLL Withholding Tax Rate        =  1.00

IR Withholding Tax Rate             = 1.50

Tipos de condições – Detalhe – INSS

Access seq.      = MWST – tax classification

Control data 1

1. Cond. Class      = D (Taxes)
2. Calculat. Type   = A (Percentage)
3. Cond.category  = 1 ( Tax JurDic level 1 ( whith licence check      

Changes which can be made 

Manual entries =  D ( not possible to process manually)

Item condition   =  X

Master Data

Delete fr.DB = Do not delete ( set the deletion flag only)

Segue a configuração do Tipo de imposto – J1btax

Tax Type          Tax group Description Last PP WTax        Offset Cond.

INSS Wht general whitholding tax       INSS WHT X

INSX 

Seguem as configurações do esquema de calculo – Taxbra

Step Counter   CTyp Description From To Manual Required Statistics Print SubTotal Reqt CalType BasType           AccKey Accruals

680 0 INSS     INSS Incoming 10 X VST     

685 0          INSX INSS offset (100-) 680 1 164 INX

755 0 ISSA     ISS at Provider 305 1 NVV

760 0 ISSB     ISS WHT at Provider 310 1 ISW

765 0 ISSE     ISS at Service Loc 320 1 NVV

770 0 ISSF     ISS WHT at Serv. Loc    325 1 ISW

780 0          ICON COFINS Normal Tax 355 1 NVV

782 0          ICOO COFINS OffsetTaxIncl   360 1 NVV

784 0 IPSN     PIS Normal Tax 375 1 NVV    

786 0          IPSO PIS Offset Tax Incl. 380 1 NVV

950 0          ICOW COFINS WHT 915 164 NVV

952 0 ICOZ     COFINS WHT Offset 950       951 NVV

955 0          IPSW PIS WHT 910 902 WTP

957 0 IPSZ     PIS WHT Offset 955       956 164 NVV

960 0          ICSW CSLL WHT 920 902 WTS

962 0 ICSZ     CSLL WHT Offset 960       961 164 NVV

965 0 IIRW     IR WHT 925 902 WTI

967 0 IIRZ      IR WHT Offset 965 966 164 NVV

970 0          IGEW General WHT 905 902 WTG

972 0 IGEZ     General WHT Offset 970 971 164 NVV

Step CTyp    Descrição From To        Manual Required  Statistics Print SubTotal Reqt CalType      BasType AccKey Accruals

10 Basb    Base Amount 1         

680 INSX     INSS offset (100-) 680 1 164 INX

305 BX62    BR ISS Amount Prov X 320

310 BX63    BR ISS WT Amount Prov X         

320 BX6C    BR ISS Amount Serv X 320

325 BX6D   BR ISS wt Amount Serv X 320

355 BX72    BR COFINS AMOUNT X 320

360 BX70    BR COFINS OFF.TXINCL X 320           

375 BX82    BR PIS AMOUNT X 320

380 BX80    BR PIS OFF.TXINCL X 320

915 BW22   WHT Rate COFINS X 5

950 ICOW    COFINS WHT 915 WTC

951 ICOQ    COFINS WHT Accum. 915 911 WAC

910 BW12   WHT RATE PIS X 5

955 IPSW    PIS WHT 910 902 WTP

956 IPSQ    PIS WHT Accum. 910 911 WAP

920 BW32   WHT RATE CSLL X 5

960 ICSW    CSLL WHT 920 902 WTS

961 ICSQ    CSLL WHT Accum. 920 911 WAS

925 BW42   WHT Rate IR X 5

965 IIRW     IR WHT 925 902 WTI

966 IIRQ      IR WHT Accum. 925 911 WAI

905 BW02   WHT Rate Gen. X 5

970       IGEW    General WHT 905 902 WTG

Quando realizo a miro com as configurações abaixo, o sistema não calcula o INSS sobre o valor bruto (8,000.00) e sim sobre o liquido (7,020.00). Demais valores ficam corretos. 

Step Counter    CTyp Description From    To Manual Required  Statistics   Print SubTotal Reqt CalType BasType AccKey Accruals

680 0 INSS     INSS Incoming      10                                         X                                                                       VST     

Quando eu configuro o INSS conforme a conf abaixo, quando lanço a MIRO o calculo dos impostos (1,752.20), o preço bruto (8,772.20) e a base de calculo dos valores base dos impostos ficam errados.

Step Counter    CTyp Description From    To Manual Required  Statistics   Print SubTotal Reqt CalType BasType AccKey Accruals

680 0 INSS     INSS Incoming      10                                                                  1                                         VST     

O tipo de condição de calculo está apontando para BASB (base amount), eu realizei um teste apontando o tipo de condição para a base BXWT, os calculos são realizados conforme esperado, porem o sistema não calcula o valor do INSS, o campo fica bloqueado. (Tax value).

Tem alguma ideia de como posso ajustar ?

Obs: O cadastro do fornecedor está com as configurações abaixo:

Withholding tax type Withholding tax code Descrição Subject to withholding tax Exemption rate

H2      01 COFINS on purchases X 0.00

H3 01 PIS on purchases X 0.00    

H4 01 CSLL on purchases X 0.00

H5 01 IRRF on purchases (companie X 0.00

H6 01 ISS on purchases X 0.00

H8 01 INSS on purchases X 0.00

Grato

[Marssel700]

Oi Ricardo,

Analisar essas condições é irrelevante para parametrizar o INSS bem como as definições da FTXP, que somente eram uteis no esquema de calculo TAXBRJ (a menos que sua instalação a utilize).

Está tudo no IRRF com categorias de impostos atribuídos no dado mestre de Fornecedor.

Você tem que verificar sua categoria de imposto retido na fonte na S_ALR_87003264. O cálculo do montante básico deve ser marcado para Montante Bruto.

Verifique também a documentação da nota 1706309.

Att.

[Former Member]

Marssel, vlw pela ajuda .. eu já tinha verificado a documentação da nota 1706309.

Eu confirmei a categoria de imposto retido na fonte na S_ALR_87003264...e lá está cadastrado para o cálculo ser sobre o valor bruto.

Base amount = Gross amount

Rounding rule = Apply commercial rounding to w/tax amount?

Post withholding tax amount = X

Accumaltion Type

= No accumulation

X Acc. w/tax to max.

Control  = todos flegados (X)

Define mini/man amounts

x = W/TAX CODE LEVEL

Witholding tax amount

x = W/TAX CODE LEVEL

Tem mais algum lugar que eu possa verificar ?

[Marssel700]

Você tem alguma entrada para INSS na S_ALR_87003620 ?

[Former Member]

Não há nenhuma entrada na S_ALR_87003620 para o INSS. Deveria ter um cadastro aqui do INSS também ?

[Marssel700]

Não, Ricardo. Tem que está em branco mesmo. Está correto.

Você terá que revisar o customizing para INSS. Pode ser que sua instalação esteja usando fórmulas para o cálculo. Veja o link abaixo:

How to setup INSS with the new formulas from Brazilian government - Localization Latin America - SCN...

Seu caso é para INSS de entrada, porém você pode dar uma olhada se sua categoria de imposto está definida para saída com os dados do link:

How to setup INSS withholding tax with fixed rate - Localization Latin America - SCN Wiki

[Former Member]

Marssel, vlw cara pela ajuda ... eu estou revisando novamente o customizing do INSS ..

Gostaria só de tirar mais uma dúvida com vc ...

No caso como o sistema busca (em ordem) de registro da FV13 para Taxbra ?

Outro ponto, será que o problema pode ser pq temos tanto INSS e IR na mesma invoice ?

Consegui chegar bem próximo do meu calculo, mas qdo visualizo a nota (miro) o imposto INSS o campo tax value fica bloqueado e com o campo em branco, já tentei ir na OBC4 e deixei todos os campos como entrada facultativa, mas o campo permaneceu da mesma forma .. tem alguma ideia do que pode ser ? Pode ser que esse ponto que está impossibilidando o sistema calcular o valor do campo ...

Grato, cara

[Marssel700]

Olha só,

S_ALR_87003616

Define IRF por condição

S_ALR_87003621

Definir dependencias de INSS dentro da chave de IRRF.

S_ALR_87003264 ou S_ALR_87003266

esse estatus de campo não é da OBC4. Entre na Categoria do imposto e verifique os flags de controle.

abs

[Former Member]

Boa tarde !

Faz uma tentativa seguindo as instruções abaixo :

Para habilitar/calcular o campo montante é necessário entrar na transação FS00 com a conta contábil INSS, depois entrar na aba - Entrada/Banco/Juro, clicar 2 vezes no "grupo stat. campo" e selecionar o grupo "impostos" para alterar os campos codigo IRF e Montante IRF de "ocultar" para "entrada facultativa".

Espero que funcione !

Abraços !

/Flavio Marcilio A. Silva