Como fazer para rodar o arquivo retorno bancário com estorno das partidas

[former_member851606]

Pessoal,  preciso saber como fazer para rodar o arquivo bancário de retorno de pagamentos e fazer as inconsistências , ou seja os casos que deram erro , que as partidas sejam estornadas e colocadas novamente para pagamento. O banco que tenho esse problema e o Bco Brasil.

Acho que falta cadastrar esse banco em alguma tabela de erros ou que trate do arquivo e estorne as partidas com erros.  Alguém pode me ajudar ?

Abraços a todos

[Former Member]

Olá Marssel, bom dia! Tudo bem?

Também estou com dúvidas para efetuar essas configurações. No seu exemplo de configuração da OT59 você esta utilizando a Área de contabilização 1 = Contabilidade Bancária. Não deveria ser a área 2 = Clientes/Fornecedores, já que eu quero que, após a importação do retorno bancário, a compensação do documento seja estornada?

Por exemplo, no momento que eu executo a F110, ocorre o seguinte lançamento:

D - Forncedor

C - Banco Saída

Então, quando o banco retorna o pagamento, a compensação deveria ser estornada:

C - Fornecedor

D - banco Saída

Não seria isso?

Desde já agradeço.

Abs.

Danielle.

[Marssel700]

Definas as chaves abaixo na OT59. Atenção para os códigos de tipo de documento e motivo do estorno, pois devem ser atualizados de acordo com sua instalação. O principal é o Tipo de lançamento 9 para cada regra.

Em seguida você vai na OT51 configurar sua chave de operação externa (ver layout do banco); sinal (+ ou -); Regra (BRJD ou BRJC ).Algoritmo 30 e Tipo de processamento Dummy.

Como por exemplo:

00001	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AD	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG	-	BRJC	030 Pesquisa brasileira via BELNR, GJAHR e BUZEI		Entrada dummy - não pode ser atribuída

Abs

[former_member851606]

Marssel,

Obrigado pela ajuda. Amanhã estarei efetuando os ajustes.

abs.

[former_member851606]

Marssel,,,,Boa tarde.

Fiz as parametrizações, suas orientações me ajudaram muito.

Ainda tenho uma dúvida.....Preciso atualizar a Tabela de códigos de erro, ou não é necessário.

Se sim,  vc. acha que preciso buscar isso no Bco Brasil.

No aguardo.

Grato

[Marssel700]

,

Apensar de não impactar no processo de contabilização do retorno bancário, é bom inserir os códigos de erros, sim.

Esses códigos vêm no layout bancário e serão exibidos nos relatórios, como FF.6, com base na operação externa do banco.

Exemplo:

BRADESCO	Brasil: Banco Bradesco	P22	-	AB	DT. LIM. P/ DESC. S/ VLR. CORR
BRADESCO	Brasil: Banco Bradesco	P22	-	AD	MOD. PAGTO. INVALIDA
BRADESCO	Brasil: Banco Bradesco	P22	-	AF	VLRS NAO NUMERICOS
BRADESCO	Brasil: Banco Bradesco	P22	-	AG	TIPO INSCR. IDENT. FAV. INCOMP
BRADESCO	Brasil: Banco Bradesco	P22	-	AJ	TIPO DE MOV. INVALIDO
BRADESCO	Brasil: Banco Bradesco	P22	-	AL	Banco, agência ou conta invál.

Att