Akontozahlung - wie auflösen

[comdivisionys]

Hallo zusammen,

da bisher nie aufgetreten habe ich mich damit auch nie beschäftigt, aber wenn ich eine Überzahlung bei einem Lieferanten oder Kunden vorliegen habe und diese nach Absprache nicht erstatte bleibt diese ja als Akontozahlung erhalten. Aber wie löse ich diese nun wieder auf? Ich lese überall Reconcilliation / Abstimmung, aber den Prozess kann ich leider irgendwie nicht nachvollziehen...

Könnte das jemand vielleicht mal Schritt für Schritt erklären?

Beispielszenario:

Kunde Paul Mustermann hat eine offene Rechnung 400501 über 2000 EUR, zahlt aber 3000 EUR.

Ich erfasse eine Eingangszahlung über 3000 EUR, ordne 2000 EUR dem Beleg 400501 zu und lasse den Rest als Akontozahlung stehen.

Nun erstelle ich einige Tage später eine neue Rechnung über 1000 EUR, aber wie verbuche ich die jetzt gegen die Akontozahlung?

Jeden Vorschlag nehme ich gerne...

Gruss

Yves Sandfort

BTW: SAP Business One ist 9.0 PL 8

[johannes_buhleier · Accepted solution]

Hallo Yves,

im Geschäftspartnerstamm kannst du dies im Kontensaldo durchführen oder über Menü -> Geschäftspartner -> Interne Abstimmung -> Abstimmung.

Einfach die abzustimmenden Belege vorne anklicken und dann auf abstimmen drücken.

Gruß

Johannes

[comdivisionys · Accepted solution]

Danke dir, habe die ganze Zeit über die Bank und Finanzwesen versucht.