Fechar/Cancelar Documento de Marketing

[former_member209021]

Amigos,

Andei fazendo uns testes aqui com as funcionalidades FECHAR e CANCELAR que a versao 9 disponibilizou.

Fiz um recebimento de mercadorias, mas nao quero que este documento fique em aberto para operacoes futuras (Copiar para NF Entrada)...

Testei o "congelamento" desse documento testando as duas opções e percebi que as duas fazem um estorno contabil, sendo que a opção CANCELAR atraves de um novo documento de marketing (Recebimento de Mercadorias - Cancelado), e a opção fechar por meio de um lancamento contabil manual direto.

Há como fazer esse congelamento sem gerar a contabilização de estorno?

Abraços

[rodrigofeula · Accepted solution]

Boa noite Wagner.

Estas questões são sempre muito pertinentes e este questionamento ecoa em minha cabeça frenquentemente.

A opção "Fechar" em um recebimento de mercadorias, possui o mesmo comportamento da versão anterior 8.82 a novidade fica por conta do "Cancelar".

Quando é realizado um recebimento de mercadorias o SAP Business One faz a contabilização de:

Débito -> em uma conta do estoque (ativo) colocando o valor contábil do estoque no ativo.

Crédito -> em uma conta "transitória" normalmente também localizada no ativo.

Como o crédito e o débito são em contas do ativo, neste momento não há mudança (aumento) do ativo.

Até este ponto o processo ainda não foi concluído, diga-se que neste caso haverão duas opções para fechamento do processo: uma opção seria a copia para nota fiscal de entrada, a outra seria fechar o recebimento.

No caso da cópia para nota fiscal de entrada o sistema fará:

débito -> da conta transitória, fazendo com que a conta transitória fique "zerada"

crédito -> em uma conta do passivo, pois uma vez que a nota fiscal de entrada deve gerar financeiro, este crédito do passivo representa que a empresa contraiu uma obrigação de pagamento ao fornecedor. Ao zerar a conta transitória e transferir o crédito do ativo para o passivo, há um aumento tanto do ativo da empresa quanto do passivo (obrigações).

Se a opção de encerramento do processo for através da opção "FECHAR" então o comportamento será diferente, onde neste caso acontecerá:

Débito -> da conta transitória, fazendo com que a conta transitória fique "zerada".

Crédito -> Normalmente em uma conta do custo, desta forma este crédito no custo representará uma "redução" dos custos da empresa, pois como a mercadoria foi recebida e não será paga, ou seja: "ganhamos" a mercadoria os custos são amortizados.

Por último, a nova opção do sistema "CANCELAR": Esta representa de fato o cancelamento do recebimento, devendo ser usada nos casos de estorno do lançamento, pois é realizado um lançamento contábil que de fato ESTORNA o recebimento.

Debita -> Transitória, zerando a conta.

Credita -> Estoque, zerando também a conta do estoque.

É importante tomar cuidado com a parametrização das contas.

Acredito ter colaborado.

Abraço.

Att,

Rodrigo da Costa Feula

[former_member209021 · Accepted solution]

Bom dia Rodrigo,

Sua explicação foi bem colocada, apesar de já conhecer toda esse contexto.

O fato de desejar congelar esse documento de marketing, no caso o RECEBIMENTO DE MERCADORIA, se dá pela seguinte situação:

Recebo uma NF que me lista 1 item (CAMISA POLO P/M/G) - 30 unidades

Meu pedido de compra consiste em:

(CAMISA POLO P) - 10 un

(CAMISA POLO M) - 10 un

(CAMISA POLO G) - 10 un

Acontece que o meu pedido está de forma que atende meus controles de estoque e vendas, mas a NFe, não...

Se eu receber a mercadoria (pelo RECEBIMENTO), registro meu estoque, contabilizo, e mantenho meus controles em relaçao a venda;

Já a NFe não posso receber na mesma estrutura do meu pedido em função dos registros fiscais, e foi dai que comecei a analisar essa separação do recebimento.

Sendo que de um lado fecho minha contabilizacao e controle fisico (RECEBIMENTO), e do outro vou fazer minha contabilizacao de impostos e financeiro/obrigacao (NF Entrada).

Mas nao queria deixar o status do RECEBIMENTO aberto...

E o contrario disso tambem ocorre!

Voce ve algum caminho possivel para esta situação?

Abraço

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Rodrigo,

Ótimo sua explicação, por alguns motivos desisti de utilizar este documento de recebimento para não gerar erros nas contabilizações:

1) Ao gerar o recebimento e gerar o custo da mercadoria, caso a mesma seja vendida e o custo esteja em desacordo com o do lançamento da nota fiscal vai dar problema.

2) Caso o recebimento seja fechado e não se de a entrada na nota fiscal, também vai gerar erro na contabilização caso a mercadoria já tenha saído.

3) Caso seja uma importação a mesma tem despesas adicionais e com o lançamento antecipado do recebimento pode gerar erros de contabilização se o material sair antes da nota ser lançada.

4) No final caso tenha qualquer diferença entre o documento de recebimento e a nota de entrada a reversão sera sempre muito difícil.

No meu ver: "Os usuários tem que estar muito bem qualificados e tem que se gerar vários bloqueios para que não haja problemas de contabilização deste processo".

Em minhas implantações utilizo sempre o seguinte processo:

1) Material fica no setor de conferencia ate ser lançada a nota fiscal e liberada pelo comprador;

2) Ao ser lançada a nota o deposito de entrada sempre é de conferencia para não misturar com o deposito de venda e venderem antes do material estar devidamente conferido;

3) O setor de conferencia: coloca a etiqueta de código de barras, faz a avaliação do produto e transfere para o deposito de venda quando realmente estiver tudo correto;

Espero também ter contribuído,

Um abraço,

Jean Pierre

[Former Member · Accepted solution]

Wagner,

     O seu fornecedor deveria de lhe mandar a nota fiscal aberta de acordo com o pedido, mesmo que ele tenha somente um item de controle. Isto é normal de ser feito pelas empresas.

"Fico em duvida sobre o próprio controle de estoque do seu fornecedor em relação ao tamanho das camisas, já que são produtos diferentes."

Um abraço,

Jean

[rodrigofeula · Accepted solution]

Jean e Wagner, muito interessante as ideias e conceitos colocados nesta Thread.

Como é bom entrar em tópico construtivo!!!

Muito interessantes as colocações do Jean, servirá para mim como pontos de alerta.

Fiquei na dúvida com relação a questão fiscal, até o presente, não tive problemas com clientes que abriram os itens em seus registros fiscais, diga-se nota fiscal de entrada (logicamente dividindo as quantidades em mais de uma linha, lançaram descrições diferentes de itens, mas NCM, CFOP e demais dados iguais ao documento original). Não seria o caso do cliente fazer uma consulta formal ao Sefaz ou órgão competente, sobre as implicações de receber uma NF-e com um único ítem, mas registrar/transmitir suas obrigações abertas em mais de um item (mantendo os dados fiscais inalterados)?

Amigos, ainda estou pensando um pouco mais sobre o assunto e se lembrar de mais alguma coisa vou a registrar aqui.

Abraços.

Rodrigo da Costa Feula

[former_member729623 · Accepted solution]

rodrigofeula pode me ajudar ?

[KatiNonhebel · Accepted solution]

mareriopescados Thanks for coming to SAP Community for answers. As you need help, please post your question as a new question here:

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[former_member209021]

Olá amigos,

Realmente, quanto mais se mexe, mais pontos se acendem à discussão.

É no minimo interessante, quando praticamos a, teórica, ideia dos nossos gênios fiscais, imaginar que um produto tenha que ser movimentado em todos os níveis da cadeia como sendo único. O favorecido, isento de preocupações com o sistema fiscal da cadeia, será sempre o primeiro da fila, o restante que vire para se ajustar.

Em uma breve conversa com dois profissionais da área fiscal, eles me afirmaram que o procedimento deve ser 1 para 1, que o SPED precisa checar 1 item na saída (origem) para um item registrado na entrada (destino). Mas isso é no minimo, controverso.

Vamos manter essa troca de opiniões, quem sabe encontremos o que pode ser feito a respeito.

abraços a todos!

[Former Member]

Buenas,

Se você fosse Industria poderia fazer ordem de produção, transformando a "CAMISA DE FABRICA" em Camisa branca, Camisa amarela, etc...

Faria da seguinte forma:

1) Daria entrada na nota fiscal no deposito de recebimento;

2) Criaria a estrutura dos produtos (camisas amarela, branca) composta da "CAMISA VINDA DE FABRICA";

3) Criaria Ordens de produção para os produtos (camisas amarela e branca) já direcionando para o deposito de venda mais com saída do deposito de recebimento do produto da estrutura (CAMISA VINDA DE FABRICA);

4) Faria a Entrada do produto acabado que é a execução da ordem de produção;

Neste caso o seu setor fiscal não poderia reclamar, pois o produto inicial foi desmembrado pela Ordem de produção, creio que mesmo você não sendo industria e seu produto final tem a mesma NCM do produto de entrada.

T+

Jean Pierre