on 10-31-2013 8:47 PM
Boa tarde.
Pessoal, estou com um cenário no cliente e gostaria de saber se alguém já passou por isso e/ou tenham uma ideia para tal cenário.
Cenário de transferência entre centro MM/SD e NF-e de saída com valor de pauta no estado de origem.
- Criado pedido de compra (UB);
- Criado Delivery (VL10B);
- Criado a Goods Issue. Tipo de movimento 862 (VL02N);
- Recebimento da nota (MB0A);
O valor de pauta foi cadastrado em uma condition customizada na VK11 por Origem/Destino/Material.
No momento que é criado a Delivery, uma pricing na remessa é chamada e nesta é feito o seguinte esquema:
ZTFD-Preço Pauta Transf. 115,00
ZPRS-Preço interno 80,00-
ZTPR-Rec./Desp. Transf. 35,00
ZTFD = Valor da condition cadastrada na VK11.
ZPRS = Valor do cadastro de material
ZTPR = ZTFD - ZPRS
Quando é feita a saída 862 (VL02N) o ICMS calculado é sobre o valor da condition ZTFD (preço pauta) e contabilizado conforme standard. Esta parte foi configurado e está funcionando normalmente.
O problema está na contabilização da condition ZTPR (Custo/Despesa Transf), pois o cliente pediu que esse valor, ex. acima R$35,00, fosse contabilizado em uma outra conta contábil diferente da BSX e ICMS. Ou seja, durante a saída de mercadoria seria uma contabilização conforme exemplo abaixo:
Estoque = 80,00-
ICMS = 25,24-
Rec./Desp. Transf. = 35,00-
Quando for feita a entrada 861 (MB0A), a contra partida da contabilização deverá ser lançada.
Estoque = 80,00
ICMS = 25,24
Rec./Desp. Transf. = 35,00
Vocês já passaram por algum cenário assim ou tem alguma ideia de como realizar essa contabilização?
Obrigado,
Luciano
Boa tarde !
Verifique na pricing se para o tipo de condição ZTPR foi vinculada uma chave Z na coluna ChvCt..., porque acredito que funcione se incluir esta chave e vincular na OBYC com a conta Débito e Crédito.
Abraços !
/Flavio Marcilio A. Silva
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
108 | |
12 | |
11 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.