Boa tarde.
Entendo que o tema em questão não está diretamente ligado ao foco deste fórum. No entanto, gostaria, se possível, da compreensão e apoio dos presentes.
Pessoal, estou com um cenário no cliente e gostaria de saber se alguém já passou por isso e/ou tenham uma ideia para tal cenário.
Cenário de transferência entre centro MM/SD e NF-e de saída com valor de pauta no estado de origem.
- Criado pedido de compra (UB);
- Criado Delivery (VL10B);
- Criado a Goods Issue. Tipo de movimento 862 (VL02N);
- Recebimento da nota (MB0A);
O valor de pauta foi cadastrado em uma condition customizada na VK11 por Origem/Destino/Material.
No momento que é criado a Delivery, uma pricing na remessa é chamada e nesta é feito o seguinte esquema:
ZTFD-Preço Pauta Transf. 115,00
ZPRS-Preço interno 80,00-
ZTPR-Rec./Desp. Transf. 35,00
ZTFD = Valor da condition cadastrada na VK11.
ZPRS = Valor do cadastro de material
ZTPR = ZTFD - ZPRS
Quando é feita a saída 862 (VL02N) o ICMS calculado é sobre o valor da condition ZTFD (preço pauta) e contabilizado conforme standard. Esta parte foi configurado e está funcionando normalmente.
O problema está na contabilização da condition ZTPR (Custo/Despesa Transf), pois o cliente pediu que esse valor, ex. acima R$35,00, fosse contabilizado em uma outra conta contábil diferente da BSX e ICMS. Ou seja, durante a saída de mercadoria seria uma contabilização conforme exemplo abaixo:
Estoque = 80,00-
ICMS = 25,24-
Rec./Desp. Transf. = 35,00-
Quando for feita a entrada 861 (MB0A), a contra partida da contabilização deverá ser lançada.
Estoque = 80,00
ICMS = 25,24
Rec./Desp. Transf. = 35,00
Vocês já passaram por algum cenário assim ou tem alguma ideia de como realizar essa contabilização?
Obrigado,
Luciano
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