on 10-04-2013 10:48 PM
Buenas tardes
Necesito determinar el saldo pendiente de un pago efectuado y para ello trato de establecerlo con la query que dejo abajo, sin embargo, me trae también los saldos que están en cero.
Alguno que pueda darme una luz de como hacerlo?
Gracias de antemano
SELECT T0.[CardCode],
T0.[CardName],
0,
T0.[CreditLine],
T3.[PymntGroup],
T2.[SlpName],
0,
T1.[DocNum],
(Sum(T1.[DocTotal])- Sum(T4.[SumApplied]))[Saldo],
0,
0,
0,
0,
0,
0
FROM
OCRD T0
INNER JOIN ORCT T1 ON T0.CardCode = T1.CardCode
INNER JOIN OSLP T2 ON T0.SlpCode = T2.SlpCode
INNER JOIN OCTG T3 ON T0.GroupNum = T3.GroupNum
INNER JOIN RCT2 T4 ON T1.DocEntry = T4.DocNum
WHERE T1.[PayNoDoc] = 'Y' GROUP BY T0.[CardCode],
T0.[CardName],
T0.[CreditLine],
T3.[PymntGroup],
T2.[SlpName],
T1.[DocNum]
Hola.
En un pago puedes ver el saldo o importe no asignado a algún documento con el campo: NoDocSum o OpenBal. Los encuentras en la OVPM o la ORCT.
Esto lo puedes ver en pagos recibidos o pagos efectuados.
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Tal como señala samuel12345 los Documentos de Pago Efectuado pueden o no estar reconciliados, en parte o en su totalidad, como cuando aplicas parte de un Pago solo a una Factura sola... en ese caso puede que parte de un pago efectuado no ha sido aplicado o reconciliado con ninguna factura .... ese valor que no ha sido aplicado es lo que veras en el campo OpenBal de la OVPM.
Gracias Roger y Felipe
Lo que deseo es ver dentro de un reporte de antigüedad de saldos los anticipos de clientes que se han registrado por medio de pagos efectuados y que al momento de generar el reporte se encuentran abiertos.
Al pie del pago efectuado hay un campo llamado saldo pendiente y coincide con el aporte pendiente de aplicar a futuras facturas de socio de negocios.
Finalmente lo que deseo es generar una antigüedad de saldos de clientes en donde los totales sean iguales a los que muestra el reporte de antigüedad de saldos original de SAP.
El porque generar una antigüedad de saldos por query obedece a que se incluyen otros elementos que no se contemplan en el original
Agradezco la ayuda
Saludos cordiales
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Marco,
Quieres averiguar el saldo pendiente por conciliar de un pago a cuenta?
Para ello, te sugiero mirar la tabla OITR e ITR1 donde están las reconciliaciones .
Para eso, te aconsejo mirar este post de hace tiempo.
http://scn.sap.com/thread/1889148
Saludos
FLR
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quieres averiguar el saldo pendiente de factura quiza? porque saldo pendiente de pago no existe??
y estas tomando solo los pagos que fueron ingresados como pagos a cuenta
T1.[PayNoDoc] = 'Y'
o quiza no entendi bien tu pregunta.
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