Substituição de duplicatas

[Former Member]

Bom dia a todos. Alguém sabe se o SAP B1 faz substituição de duplicatas tanto do contas a pagar quanto do contas a receber?

Exemplo: Tenho uma duplicata de cliente a receber e o mesmo negociou para pagar em 3 vezes essa duplicata. É possível "partir" em 3 parcelas?

[Former Member]

Caro Leônidas,

Bom dia!

Não sei se outros usuários utilizam este método, mas segue minha opinião de processo (validado quanto ao processo contábil):

1 - CONTAS A RECEBER

1A - Crie uma conta contábil no ATIVO CIRCULANTE (se possível abaixo da conta principal de CLIENTES) com nome ou natureza de RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS;

1B - Gere um LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL contendo as seguintes configurações:

Crédito: Parceiro de Negócios do cliente no valor da dívida do cliente;

Débito: Conta RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS;

1C - Realize RECONCILIAÇÃO DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS para conciliar o lançamento realizado;

1D - Gere um LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL contendo as seguintes configurações:

Débito: Parceiro de Negócios do cliente no valor da dívida do cliente (insira o número de linhas de débito igual ao número de parcelas que foram renegociadas e as respectivas datas de vencimento no campo VENCIMENTO em cada linha);

Crédito: Conta RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS;

1E - Realize RECONCILIAÇÃO da conta contábil de renegociação para conciliar os lançamentos contábeis nesta conta;

2 - CONTAS A PAGAR;

2A - Crie uma conta contábil no PASSIVO CIRCULANTE (se possível abaixo da conta principal de FORNECEDORES) com nome ou natureza de RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS;

2B - Gere um LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL contendo as seguintes configurações:

Débito: Parceiro de Negócios do cliente no valor da dívida do fornecedor;

Crédito: Conta RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS;

2C - Realize RECONCILIAÇÃO DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS para conciliar o lançamento realizado;

2D - Gere um LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL contendo as seguintes configurações:

Crédito: Parceiro de Negócios do fornecedor no valor da dívida renegociada (insira o número de linhas de crédito igual ao número de parcelas que foram renegociadas e as respectivas datas de vencimento no campo VENCIMENTO em cada linha);

Débito: Conta RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS;

2E - Realize RECONCILIAÇÃO da conta contábil de renegociação para conciliar os lançamentos contábeis nesta conta;