F110 com pagamentos futuros?

[Former Member]

Boa tarde a todos.

Estou gerando a F110 no início do mês, contendo pagamentos que vencem em datas futuras.

Assim, no dia 01/04 gero F110 com vencimentos em 10/04, 15/04, 25/04, etc.

A compensação dos fornecedores acontece corretamente nas datas de cada vencimento, mas a data de lançamento de cada compensação é igual à data da geração da F110, ou seja, 01/04.

É possível fazer com que a data de lançamento seja igual à data efetiva (data valor) de cada vencimento? Ou apenas quando gero uma F110 para cada vencimento?

Obrigado,

Bruno Fontes

[petronieri]

Olá Marssel, boa tarde !

Aqui na empresa estamos em fase para implementar o Risco Sacado junto ao banco Itaú.

Segui as suas orientações em marcar a opção "pgto por dta de vencimento", mas aqui não deu certo.

As partidas estão sendo compensadas com a data do vencimento de cada lançamento (até aqui, está correto), porém a data de lançamento, que deveria ser a data de vencimento da partida, está ocorrendo com a data em que a F110 foi gerada.

Isso está errado e distorce o fluxo de caixa, uma vez que o pgto não foi realizado com a data da F110.

Como resolver isso ?

Obrigado !

[Marssel700]

Bruno,

Para isso você dever ir na FBZP e marcar a opção 'pagamento por data de vencimento'

A discussão abaixo trata exatamente do caminho inverso à sua solicitação onde foi removida esta opção:

Re: F110 - Data de compensação de documentos

saudações