Várias contabilizações automáticas p/ extrato bancário

[Former Member]

Bom dia experts

Aqui na empresa estamos tentando implantar a contabilização automática de extratos para Itaú e Bradesco mas estamos barrando numa regra de negócio.

Geralmente para cada código que vem no extrato nós configuramos somente 1 débito e 1 crédito mas aqui alguns códigos tem até 3 contabilizações diferentes e por causa disso não estamos conseguindo criar essa automatização.

Alguém já passou por isso? Existe alguma exit no SAP ou mesmo algum elemento dentro do txt do banco que possa ajudar a resolver essa situação?

Será que o banco conseguiria nos ajudar criando alguma codificação diferente para nosso cliente?

Qualquer ajuda é bem vinda.

Obrigado

Deocleciano

[former_member182114]

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

[Marssel700]

Oi Deocleciano,

Você se refere a operação externa do extrato eletrônico. Isso acontece com frequência e torna-se um problema quando você direciona a contabilização para uma conta diferente das transitórias de banco.

Qual é o seu caso específico? Por favor informe sua operação externa e se possível cole as linhas do extrato eletrônico para que eu possa dar uma sugestão.

Saudações

[Former Member]

É isso mesmo Marssel

É referente a operação externa.

Por exemplo, o código externo 202 do bradesco refere-se a líquido de cobrança e existem 2 contas contábeis que poderiam receber essa contabilização.

Em anexo exemplo de arquivo onde a posição 170 a 172 é o código externo.

Valeu pela ajuda

Abraço

Deocleciano

CC1904A00.RET.zip

[Marssel700]

Deocleciano,

analisei seu arquivo e temos as linhas abaixo para a operação externa '202' = Líquido de Cobrança.

C2020030LIQUIDACAO DE COBRANCA   9040653Valor Disponivel

C2021321RECEBIMENTO FORNECEDOR   1801996AVON INDUSTRIAL LTDA

C2020030LIQUIDACAO DE COBRANCA   9040653VALOR DISPONIVEL

Esta operação deve possuir regra de contabilização para efetuar o lançamento:

C - Banco Movimento e

D - Banco Transitória Entrada.

Por que você necessitaria de duas contas para este processo? Essa entrada deve necessariamente passar por uma conta de entrada.