on 10-23-2012 7:12 PM
Boa tarde pessoal,
Após a aplicação das notas abaixo:
0001711453 Posting PIS and COFINS with incoming automation
0001716892 Rounding difference in ICMS tax baseamount
0001732696 NF-e incoming: ICOR condition balance error
Comecei a notar algumas diferenças de arredondamento nos cálculos do PIS/COFINS com o IPI na base, ou seja, no pedido de compras os valores estão OK, na simulação do pedido os valores estão iguais aos do pedido de compras, após o lançamento da DANFE na J1B3N os valores também estão iguais, porém no documento contábil os valores divergem e transferindo o restante para a conta de diferença menores.
Abaixo exemplo:
Pedido de compras: TAXBRA
ICOF | COFINS Dedutível | 100,000 | % | 2.558,37 | BRL | ||
IPIS | PIS dedutível | 100,000 | % | 555,44 | BRL |
J1B3N:
ICOF | COFI | 33.662,79 | 2.558,37 | 0,00 | 0,00 |
IPIS | PIS | 33.662,79 | 555,44 | 0,00 | 0,00 |
Documento contábil:
2300 | 4 | 40 | 11304004 | Cofins a Recuperar | 2.543,35 | BRL |
2300 | 5 | 40 | 11304003 | Pis a Recuperar | 552,17 | BRL |
2300 | 6 | 83 | 51102009 | Diferenças de Preço- | 18,29 | BRL |
Notem que somente o documento contábil está com a diferença nos valores do PIS/COFINS.
Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
Obrigado.
Abs.
Rodrigo Ribeiro.
Boa tarde, mais uma informação, quando fazemos o processo fora do NF-e 10.0, sendo via MIGO e MIRO, a contabilização fica exatamente correta.
Abs.
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