Contabilização da transferência de Mercadoria entre filiais na multifilial 8.82 PL 07

[Former Member]

Grupo,

Gostraria de saber se alguém já está utilizando a versão multifilial ? E se já fez a transferencia de mercadorias entre as filiais, gostaria de saber qual seria

o melhor processo, fiz uma NFs, mas a contabilização na saída utiliza o custo da mercadoria, e na entrada não existe lançamento neste conta ficando em aberto, qual a melhor forma de fazer a contabilização?

Jaqueline Martins

Consultor SAP

[Former Member]

Silene,

Para fazer a transferencia  , o sap ainda não fez a correção da contabilização então o processo, fica com a necessidade de ser feita um LCM, para ajustar o estoque.

Saída de Transferencia da Filial:

Primeiro é necessaria a transferencia de estoque do deposito original para de transferencia (deposito Transferencia), onde existe uma conta contabil de ESTOQUE EM TRANSFERENCIA.

C Materia prima (produto acabado, etc)

D Estoque de transferencia

Emissão da NFs de transferência da Filial AL para a filial PE, selecionar o cliente PE, selecionar o item que será transferido, no campo Utilização selecionar Transferência, o campo Só imposto deve está marcado.

A contabilização será:

D Estoque em transferência

C Estoque do grupo de estoque (Ativo Circulante - matéria prima, produto acabado,  etc.)

      D Estoque em transferência

C ICMS a recolher

Entrada de Transferencia da Filial:

Entrada NF da Filial PE:

O processo é o mesmo , primeiro transferencia de Estoque de transferencia , e faz o recebimento da NF da filial AL, só que neste caso , não colocar só imposto.

D Estoque em transferência

C Estoque em transferência 

      D ICMS a Recuperar 

      C Fornecedor

Irá gerar o contas a pagar da outra filial, onde deverá fazer o estorno LCM:

D  fornecedor

C estoque de transferencia.

Após o retorno, não esqueçer de fazer a conciliação interna do Fornecedor.

Qualquer duvida é só falar.

Jaqueline Martins

[Former Member]

Grupo,

Tem como fazer o processo no sap , que contabilize desta maneira abaixo?

Nota de transferência:

1. 1.       Custo Total (qdt x valor)              R$ 100,00;
2. 2.       Valor da nota                                    R$ 200,00.

• Contabilização na filial que emitiu a nota fiscal de transferência (saída): NFs
  

D Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 100,00;

C Estoque do grupo de estoque (Ativo Circulante - matéria prima, produto acabado, semielaborado, etc.) R$ 100,00;

D Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 24,00 (12% x R$ 200,00 – Valor de face da nota);

C ICMS a recolher (Passivo).

•   Contabilização na filial que recebeu a nota fiscal de transferência (entrada): NFe
  

D Estoque do grupo de estoque (Ativo Circulante - matéria prima, produto acabado, semielaborado, etc.) R$ 100,00;

C Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 100,00;

D ICMS a Recuperar (Ativo).

       C Estoque em transferência (Ativo Circulante) R$ 24,00 (12% x R$ 200,00 – Valor de face da nota);

Jaqueline Martins

[Former Member]

Bom dia Jaqueline,

Você conseguiu alguma registrar esta contabilização?

Preciso que a minha transferência também seja registrada desta forma.

Obrigada,

Silene Duarte.