on 02-07-2012 12:13 PM
Servus!
Welche sinnvollen Einstellungen der Abgleichs Kriterien (Kontoauszugsverarbeitung) bei Belege habt ihr im Einsatz?
Was ist z.b. Ref1, Ref2, Ref3 (GP-Zeile)?
Details, Details2, Ref. vom Kontoauszugsbeleg? oder ist etwas anders gemeint?
und mit was wird verglichen? mit Rechnungsnummer? Kundennummer?
Dankeschön,
Stefan
Also wir haben gute Erfahrungen, wenn man nur wenig Kriterien angibt, z.B. nur eine Regel pro Runde:
1. Runde: Belegnummer
2. Runde: Kunden/ Lieferantenname
3. Runde: Saldobetrag, Abgleichsdifferenz z.B. 10 (EUR)
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Grüneberg
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Ein kleiner Nachtrag...
Bei der Zuordnung der Zahlungen GP Buchungszeilen des Kontoauszuges bekomme ich trotz Gutschrift nur alle offenen Zahlungen zum Ausgleichen. Aber ich sehe keine einzige Ausgangsrechungen zum Ausgleichen. Also ich sehe nur Lieferantenbelege, aber keine Kundenbelege.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
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