Kontoauszugsverarbeitung / Import Buchungs- bzw. Belegdatum

[jens_kochsiek]

Hallo!

Vielleicht hatte ja jemand schon mal ein ähnlich gelagertes Problem und kann mir auf die Sprünge helfen ...

Wenn man über die BTHF Kontoauszugsverarbeitung eine MT940 Datei einliest, dann gibt es in der Bearbeitung pro Umsatz-Zeile ein Buchungs- und ein Belegdatum.

Normalerweise steht hier auch immer das Datum aus dem Auszug drin, in einem Fall (also in einer bestimmten Kunden-DB) wird dort jedoch immer das Tagesdatum des Imports genommen.

Ich habe jedoch keinen Ansatzpunkt, wo man das parametrieren könnte, zumal die Werte in der MT940 Datei alle korrekt sind.

A little help?

Jens

[Jacqueline · Accepted solution]

Hallo,

es gibt eine Einstellung für diese Datumsfelder. Du findest Sie in der Administration --> Definitonen --> Bankenabwicklung --> Banken. Dort gibt es ganz hinten 2 Spalten für "Definition Buchungsdatum" und "Definition Fälligkeitsdatum". Dort steht im Standard "Tagesdatum" drin. Das einfach bei der entsprechenden Hausbank auf "Auszugsdatum" ändern. Dann sollte es klappen.

Gruß

Jacqueline

[jens_kochsiek]

Genau das war's ... auf die einfachsten Sachen kommt man natürlich nicht, weil man immer vermutet, das ist irgendwo ganz unten vergraben ...

Danke!

Jens