Diferença nas contas de EM/EF - Transação F.19 (Português)

[Former Member]

Prezados,

Fizemos o upgrade do sistema para a versão 6.0, em Julho.

Das duas vezes em que executamos a F.19, julho e agosto, a mesma apresentou diferenças nos saldos das contas.

Essas diferenças não aconteciam na versão 4.6C.

A transação F.19, nos meses de Julho e Agosto de 2011, apresentou diferenças em razão de alocação incorreta das contas de EM/EF. Pesquisando no detalhe, identificamos que um grupo de contas do Ativo receberam créditos indevidos, que deveriam ter sido lançados em uma conta do passivo. Pude perceber que os documentos estão relacionados a documentos de compra antigos, ex: 2003, 2005 e etc.

Ao verificar a pasta Batch Input gerada pela transação, pude verificar que o lançamento está sendo invertido.

A conta de passivo está recebendo débito (40) e a de ativo crédito (50), quando deveria ser ao contrário.

Já verifiquei algumas notas da SAP, mas ainda não encontrei uma que resolva o meu problema.

Grata,

Deda

[Marssel700 · Accepted solution]

Olá,

Esta diferença de compensação deve ser devido a erros de lançamentos contábeis do seu processo. Por essa transação realiza a compensação da EM/EF. Verifique esta conta na FBL3N e analise a origem dos créditos (MIGO) e débitos (MIRO).

Esta conta é definida na OBYC, transação WRX. Verifique se já olhou estas notas abaixo:

Note 868227 - RFWERE00: Account master record check for item selection

Note 920984 - RFWERE00: Selecting accounts for GR/IR delivery costs

Além da F.19, você pode executar essa compensação através da F.13 com critérios definidos na OB74.