Error Pago Recibido

[Former Member]

Buenos dias a todos,

Tengo un problema al tratar de guardar un Pago Recibdo. El suceso fue de la siguiente manera:

1. Se registro un PR por 500 USD

2. Se canceló dicho pago Recibido

3. Se volvió a crear el PR por el mismo importe, mismo dato del cheque pero al tratar de Crear el sistema arroja el siguiente mensaje: Importe de Reconciliación debe ser inferior a saldo vencido para esta transacción 8662

La versión del SAP es SP: 01 PL: 11

He verificado el saldo del SN y no he encontrado nada fuera de lo normal

Les agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar

Saludos

[jitin_chawla]

Hi,

The issue is happening in the Incoming Payment for the already cancelled payment document.

Kindly run the following query and check whether the document appears in the result :

select docnum from OINV where paidtodate<0

If the query returns result, you need to contact the partner and log a support ticket to SAP on Service Market Place.

Kind Regards,

Jitin

SAP Business One Forum Team

[Former Member]

Gracias a todos por su ayuda. La factura está dividida en cuotas y el cobro de una de ellas es la que está con problemas, los otros si los pude cobrar sin problemas.

Lo he resuelto cargando un PR y lo reconcilie con la cuota correspondiente, pudiendo de esa manera cobrar dicha cuota

[Former Member]

Ese error es frecuente, al anular el pago recibido el Dcmto. se quedo con ctvs de pago en moneda local.

entras al dcmto y cambia la vista a moneda local y en pagos encotraras ctvs.

El Dcmto con error se corrige con reconciliando el dcmto con una cuenta puente, anulas la reconciliacion y el diario que se genero con la reconciliacion, reconcilias la cuenta puente, y el saldo del documento se corrige y ya puedes aplicar nuevamente el pago recibido.

[Former Member]

Ese error es frecuente, al anular el pago recibido el Dcmto. se quedo con ctvs de pago en moneda local.

entras al dcmto y cambia la vista a moneda local y en pagos encotraras ctvs.

El Dcmto con error se corrige reconciliando el dcmto con una cuenta puente, anulas la reconciliacion y el diario que se genero con la reconciliacion, reconcilias la cuenta puente, y el saldo del documento se corrige y ya puedes aplicar nuevamente el pago recibido.

[former_member188440]

No te estara moviendo las cifras el tipo de cambio?

[Former Member]

Perdon, pero no entendi. A que exactamente te refieres?

He verificado el tipo de cambio de la primera operación y su respectiva reversión y los importes revertidos son los mismos.

También el tipo de cambio del nuevo PR es el mismo que el primer documento guardado Ej: 3850

[felipe_loyolarodriguez]

Haz la prueba en un escenario TEST, si puedes aplicar una NC al documento que quieres cancelar, porque puede ser problema de la factura.

Saludos