Zahlung mit Skonto / Skontobasis Nettobetrag ?!?

[jens_kochsiek]

Hallo!

Kennt jemand das Phänomen, dass bei Ein-/Ausgangszahlungen der Skontoprozenzsatz auf das Feld "Nettosumme vor Rabatt" angewandt wird?

In einem konkreten Fall steht bei einem GP dort auch wirklich die Nettosumme der zu zahlenden Rechnung drin.

Bei einer Rechnung eines anderen GP steht in dem Feld der Bruttobetrag drin.

Ich konnte jetzt nicht erkennen, dass die beiden GP sich großartig unterscheiden.

Gruß,

Jens

[jens_kochsiek · Accepted solution]

Hallo Kerstin!

Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.

Wo kann ich denn beim GP etwas mit Quellensteuer angeben? Die einzige Stelle in SBO, wo ich etwas mit Quellensteuer einstellen kann ist in den allgemeinen Einstellungen / Bestand.

Ausserdem geht es hier um einen normalen inländischen Umsatz (Steuercode A1).

Es soll eine Ausgangsgutschrift an einen Kunden per Ausgangszahlung bezahlt werden. Hier ist dann im Feld "Nettosumme vor Rabatt" der Nettobetrag. Bei einem anderen Kunden steht dort der Bruttobetrag drin.

Ich glaube, ich mache mal eine Meldung dazu auf.

Bin aber weiter natürlich sehr dankbar für alle sachdienlichen Hinweise!

Gruß,

Jens

[Former Member · Accepted solution]

Hallo Jens,

dieses "Problem" hatten wir auch schon einige Male. Vielleicht solltest du dir die Tabelle OCDC mit den Skontobedingungen mal anschauen. Normalerweise sollte bei allen Skontobedingungen im Feld Steuer ein Y stehen. Bei uns war der Fall, das bei einigen Bedingungen ein N stand. Daher wurde der Skonto auf den Nettobetrag berechnet.

Das gravierende daran ist, dass dieses Feld nicht über die Oberfläche veränderbar ist. Daher auch keine Möglichkeit der Änderung besteht.

Ich hoffe ich konnte dir helfen.

Gruß Daniel

[jens_kochsiek · Accepted solution]

Hallo Daniel,

das war's! Vielen Dank!

Wie diese Tax = 'N' Sätze da reinkommen kann mir aber wohl keiner sage, was?

Mit einem kleinen Script haben wir die Skonto-Definitionen angepasst, so dass überall ein 'Y' drinsteht. Damit rechnet er endlich richtig.

Gruß,

Jens

[K_Pauquet · Accepted solution]

Hallo Jens,

ich gehe davon aus, dass dieses script von SAP erstellt & vom support eingespielt wurde.

Wir suchen immer noch die Ursache dieses bugs & jede Datenbank, die davon betroffen ist kann uns der Loesung naeherbringen.

Schoene Gruesse,

Kerstin

[jens_kochsiek · Accepted solution]

Hallo Kerstin!

Nee, das war ein kleines VB Script von uns, mit dem wir das Objekt SAPbobsCOM.CashDiscountsServiceDataInterfaces.cdsCashDiscountParams geändert haben ...

[Former Member]

Hallo zusammen,

es funktioniert nur mit TNO/N oder TYES/Y aber man muss noch zusätzlich

die Discountline mit angeben:

also (OCDC)

Code;ByDate;DiscountLines;Freight;Name;Tax

Code;ByDate;DiscountLines;Freight;Name;Tax

1P_15Tg;N;;;;Y

3P_14Tg;N;;;;Y

und

(CDC1)

Code;ByDate;DiscountLines;Freight;Name;Tax

Code;ByDate;DiscountLines;Freight;Name;Tax

1P_15Tg;N;;;;Y

3P_14Tg;N;;;;Y

damit läßt sich die Tax über den DTW ändern

[Former Member]

Hallo,

ich stehe jetzt vor genau dem gleichen Problem.

OCDC hat teilweise 'Y' und teilweise 'N' als Tax-Kennzeichen.

Könnt Ihr mir nochmals näher erläutern wie das zu ändern ist?

Einfach mittels SQL ändern darf ich nicht, habe ich in anderen Themen so herausgelesen.

Vielen Dank im Voraus.

Maik

[Former Member]

Hi Maik,

rein theoretisch sollte das Update der Felder via DTW möglich sein. Zumindest kannst man Skonto darüber anlegen und auch eben diese Felder ansprechen. Daher sollte ein Update ebenso möglich sein. Ich habe nur kein Template gesehen. In der DTW selbst gibt es jedoch den Punkt bei Setup Data, Cash Discount einzuspielen.

Grüße

[Former Member]

Hallo Steffen,

vielen Dank für deine Hilfe auch in diesem Thema.

Ich habe das mal mittels DTW versucht.

Hier sieht das Template so aus:

Code,ByDate,DiscountLines,Freight,Name,Tax

Code,ByDate,DiscountLines,Freight,Name,Tax

D1,tNO,,,Discount1,

D2,tYES,,,Discounr2,

In unserer DB sieht zb. ein Eintrag wie folgt aus:

Code,TableDesc,ByDate,Freight,Tax,VatCrctn,BaseDate

14T3P,14T3P,N,N,N,N,T

Jetzt habe ich versucht wie folgt die Daten über GTW zu ändern:

SetupData...Update....CashDiscount

Versuch1:

Code,ByDate,DiscountLines,Freight,Name,Tax

Code,ByDate,DiscountLines,Freight,Name,Tax

14T3P,,,,,tYES

Versuch2:

Code,TableDesc,ByDate,Freight,Tax,VatCrctn,BaseDate

Code,TableDesc,ByDate,Freight,Tax,VatCrctn,BaseDate

14T3P,,,,tYES,,

Bekomme in beiden fällen folgenden Fehler:

internal error (-5002) occurred65171

Könnt ihr sagen was ich falsch mache?

Vielen Dank.

[Former Member]

Versuch mal 0/1 bzw. Y/N für tYES

[K_Pauquet]

Hallo Jens,

kann es sein, dass der GP quellensteuerpflichtig ist?

Schoene Gruesse,

Kerstin

[jens_kochsiek]

Hallo Lars,

leider hat das überhaupt keine Auswirkung auf das Feld "Nettosumme" vor Rabatt in der Eingangszahlung, auf das sich der Skonto %-Satz bezieht.

Noch eine Idee?

Gruß,

Jens

[Former Member]

Hallo,

guck doch mal in den Zahlungsbedingung selbst. Dort gibt es bei Skonto zwei Ankreuzfelder, Fracht und Datum. Ich bin der Meinung wenn man Fracht setzt, wird der Skontobetrag auf die Nettosumme gerechnet, ansonsten vom Brutto.

Vielleicht hilft das ja.

Gruß

Lars