Hola!! Buenos días!!
Tengo la siguiente situación en dos empresas con SAP 8.8 PL 21:
Se vendió a un cliente en moneda extranjera (USD) en dos momentos diferentes el año pasado y se cancelaron las facturas con dos notas de crédito, igual en moneda extranjera. (El tipo de cambio se modificó).
Quiero hacer la reconciliación en Gestión de bancos-Pagos recibidos-Pagos recibidos
No me deja:
El importe debe ser superior a 0
Me voy a medios de pago y elijo Transferencia, anoto la cuenta de diferencia por redondeos, escribo el total de .01 y me aparece más o menos el siguiente mensaje: la cuenta debe ser de efectivo para que no afecte el flujo de caja... (esto lo intenté con moneda local y extranjera)
Le cambio la cuenta a una de caja y me aparece: La cuenta -de caja- está inactiva... (?)
En medios de pago escribo de nuevo la cuenta de redondeos e ignoro el mensaje del flujo de caja, le digo ok... y luego crear...
Me dice que no se puede, que si deseo dejarlo en Pago a cuenta: .01USD del importe que se tiene que pagar no coincide con las operaciones existentes, desea contabilizar este importe como pago a cuenta?.
Le digo que ok, y me aparece otro error: Moneda de cuenta 11101000 no coincide con moneda de documento
Entonces me voy a tratar de hacer una reconciliación interna del socio de negocios y me dice que los cargos y abonos no son iguales ($435.28 MXP cambia por el tipo de cambio) Creo ese asiento y de digo ok. Me aparece el siguiente error las facturas sólo se reconcilian con otros documentos...y no me lo permitió...
Me quedé en las mismas...
¿Alguien podría sugerirme algo?
Muchas gracias y saludos!!!
Paulina J
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